公告日期：2025-07-21

2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券
2025 年分期偿还本金提示性公告

重要内容提示：

债权登记日：2025 年 7 月 25 日

分期偿还本金日：2025 年 7 月 28 日

本次偿还比例：20%

根据《2022年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券募集说明书》，2022年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的20%、20%、20%、20%和20%，蚌埠河北新区发展有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2025年7月28日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券。
2. 证券简称及代码：简称 22 蚌淮上，代码 184496。

3. 发行人：蚌埠河北新区发展有限责任公司。

4. 发行总额和期限：本期债券总额为人民币 6 亿元；本期债券为
7 年期，在存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利
率选择权及投资者回售选择权。

5. 债券形式：实名制记账式。
6. 债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为 6.00%，在债券
存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 个计息年
度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 4
个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，
则维持原有票面利率。

7. 计息期限：本期债券的计息期限自 2022 年 7 月 26 日起至 2029
年 7 月 25 日止；若投资者于本期债券存续期第三年末行使回
售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销
部分债券的计息期限为 2022 年 7 月 26 日起至 2025 年 7 月 25
日止。

8. 付息日：2023 年至 2029 年每年的 7 月 26 日为上一个计息年
度的付息日；若投资者于本期债券存续期第三年末行使回售选
择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分
债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 26 日。如遇国
家法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日。

9. 兑付日：2025 年至 2029 年每年的 7 月 26 日为上一个计息年
度的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日）。若投资者于本期债券存续期第三年末行使回售选
择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分
债券的兑付日为 2025 年的 7 月 26 日，兑付款项自兑付日起不
另计利息。

10. 担保方式：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全
额无条件不可撤销连带责任保证担保。
11. 信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行
人主体长期信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AAA。
12. 上市时间和地点：本期债券于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交
易所上市交易
二、本期债券分期偿还本金情况
1. 债权登记日

本期债券债权登记日为2025年7月25日。截止该日下午收
市后，持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券
余额中，20%比例的本金将被兑付。
2. 分期偿还方案

本期债券将于2025年、2026年、2027年、2028年和2029
年的每年7月26日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易日）
分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随本金
一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券
持仓量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利
息以调整后的债券面值为依据计算。
3. 债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）

=100元×（1-0%-20%）

=80元

4. 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

三、分期偿还本金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足……
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