公告日期：2025-07-02

债券代码：184496.SH 债券简称：22 蚌淮上

2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券

调整票面利率及投资者回售实施的第二次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

1、根据《2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在存续期的第 3 年末调整本期债券后 4 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人拟下调本期债券票面利率，调整后的票面利率为 2.20%。

2、根据《2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的 2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）按面值全部或部分回售给蚌埠河北新区发展有限责任公司（以下简称“发行人”），或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券，并接受上述关于票面利率调整的决定。

4、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

5、本次回售申报可撤销。

6、回售价格：80 元/张

7、回售登记期：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 7 日

8、回售资金到账日：2025 年 7 月 28 日

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：蚌埠河北新区发展有限责任公司（以下简称“发行人”）。

2、债券名称：2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券，简称“22 蚌淮上”，交易所债券代码“184496.SH”，以下简称“本期债券”。

3、发行总额：人民币 6.00 亿元。

4、发行利率：5.00%。

5、起息日：2022 年 7 月 26 日开始计息，本期债券存续期
内每年的 7 月 26 日为该计息年度的起息日。

6、计息期限：本期债券的计息期限自 2022 年 7 月 26 日起
至 2029 年 7 月 25 日止；若投资者于本期债券存续期第三年末行
使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注
销部分债券的计息期限为 2022 年 7 月 26 日起至 2025 年 7 月 25
日止。

7、债券期限：本期债券为 7 年期，在存续期的第 3 个计息
年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
8、债券利率：本期债券为固定利率债券。通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。在债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 4 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。

9、发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。

10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

11、付息日：2023 年至 2029 年每年的 7 月 26 日为上一个
计息年度的付息日；若投资者于本期债券存续期第三年末行使回
售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部
分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 26 日。如遇国
家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。

12、兑付日：2025 年至 2029 年每年的 7 月 26 日为上一个
计息年度的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者于本期债券存续期第三年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分
债券的兑付日为 2025 年的 7 月 26 日，兑付款项自兑……
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