公告日期：2025-06-30

蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

西南证券股份有限公司（简称“西南证券”或“本公司”）作为 2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券（以下简称“22 蚌埠淮上债”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。本报告的内容及信息源于重蚌埠河北新区发展有限责任公司（以下简称“发行人”）对外公布的《蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券年度报告（2024 年）》《蚌埠河北新区发展有限责任公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西南证券提供的其他材料。西南证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

名称：蚌埠河北新区发展有限责任公司

注册资本：15,863.00 万元整

法定代表人：唐鹏凯

注册地址：安徽省蚌埠市淮上大道 4555 号办公楼 601 室

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理；企业管理；公共事业管理服务；商业综合体管理服务；供应链管理服务；工程管理服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；房地产评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地整治服务；农业专业及辅助性活动；土地使用权租赁；农副产品销售；建筑材料销售；集贸市场管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他
相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：发行人股东为蚌埠市淮城建设投资有限公司，持股比例为100.00%，实际控制人为蚌埠市淮上区人民政府。

跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司2024年6月22日出具的《蚌埠河北新区发展有限责任公司主体及“22 蚌埠淮上债/22 蚌淮上”2024 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0457 号），发行人主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定，“22 蚌埠淮上债/22 蚌淮上”的信用等级为 AAA。
二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 22 蚌埠淮上债募集说明书的约定，在发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券于 2022 年 7 月 27 日在银
行间债券市场上市流通，简称“22 蚌埠淮上债”，证券代码为 2280328；本期债券
于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市交易，简称“22 蚌淮上”，证券代码
为 184496。

（二）付息及兑付情况

（1）22 蚌埠淮上债

本期债券每年付息一次，分次还本，2023 年至 2029 年每年的 7 月 26 日为
上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日），本金兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 26 日，即在本期债券存续
期的第 3、4、5、6、7 年内每年的 7 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日），分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。

本期债券已于 2024 年 7 月 26 日支付当期利息，发行人不存在应付未付利息
或本金的情况。

（三）募集资金使用情况

（1）22 蚌埠淮上债

本期债券募集资金 6.00 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，本期债券募集资金
已使用 6.00 亿元，全部用于蚌埠市淮上区裔湾新村安置房项目。募集资金实际使用情况及履行的程序与“22 蚌埠淮上债”《募集说明书》及《募集资金专户监管协议》约定一致。

（四）信息披露情况

发行人本期债券已按照相关信息披露要求进行了披露：发行人针对控股股东及董事变动、信息披露事务负责人变更、发……
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