公告日期：2025-09-24

债券代码：184244.SH/2280054.IB 债券简称：22 乌发 01/22 乌建发债 01
债券代码：184493.SH/2280323.IB 债券简称：22 乌发 02/22 乌建发债 02
天府证券有限责任公司

关于

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营
（集团）有限公司

总经理发生变动事项的临时债权代理事务报告
债权代理人

天府证券有限责任公司

（住所：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 4 楼）

二〇二五年九月

重要声明

天府证券有限责任公司（以下简称“天府证券”）作为 2022 年第一期乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司公司债券、2022 年第二期乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司公司债券的主承销商及债权代理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债权代理协议》和乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（以下简称“发行人”）出具的《乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司关于总经理发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件等进行编制。

本报告不表明对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断，或者保证本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为天府证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司发行的由

天府证券担任债权代理人的债券包括：22 乌发 01/22 乌建发债 01、22 乌发 02/22

乌建发债 02，共计两期债券，具体情况如下：

22 乌发 01/22 乌建发债 01 22 乌发 02/22 乌建发债 02

核准文件及核准 发改企业债券〔2021〕145 号文件，16 亿元

规模

债券名称 2022 年第一期乌鲁木齐经济技术开发区建发国 2022 年第二期乌鲁木齐经济技术开发区建发国
有资本投资运营（集团）有限公司公司债券 有资本投资运营（集团）有限公司公司债券

债券期限 本期债券期限为 7 年期，在债券存续期的第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选
择权

发行规模 8 亿元 8 亿元

债券利率 5.50% 4.73%

本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期
息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息 利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的
日为 2023 年至 2029 年每年的 2 月 17 日（如遇 付息日为2023年至2029年每年的7月25日（如
付息日 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部 个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其
分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 2 月 回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每
17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 年的 7 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则
的第 1 个工作日） ……
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