公告日期：2025-02-05

债券代码：184244.SH/2280054.IB 债券简称：22 乌发 01/22 乌建发债 01
债券代码：184493.SH/2280323.IB 债券简称：22 乌发 02/22 乌建发债 02
宏信证券有限责任公司

关于

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营
（集团）有限公司

董事长、三分之一以上董事、财务总监发生变动事
项的临时债权代理事务报告

债权代理人

（住所：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 4 楼）

二〇二五年二月

重要声明

宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）作为 2022 年第一期、第二期乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商及债权代理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《《 债权代理协议》和乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（以下简称“发行人”）出具的《乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司关于董事长、三分之一以上董事、财务总监发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件等进行编制。

本报告不表明对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断，或者保证本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为宏信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司发行的由

宏信证券担任债权代理人的债券包括：22 乌发 01/22 乌建发债 01、22 乌发 02/22

乌建发债 02，共计两期债券，具体情况如下：

22 乌发 01/22 乌建发债 01 22 乌发 02/22 乌建发债 02

核准文件及核准 发改企业债券〔2021〕145 号文件，16 亿元

规模

债券名称 2022 年第一期乌鲁木齐经济技术开发区建发国 2022 年第二期乌鲁木齐经济技术开发区建发国
有资本投资运营（集团）有限公司公司债券 有资本投资运营（集团）有限公司公司债券

债券期限 本期债券期限为 7 年期，在债券存续期的第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选
择权

发行规模 8 亿元 8 亿元

债券利率 5.50% 4.73%

本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期
利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的 利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的
付息日为 2023 年至 2029 年每年的 2 月 17 日 付息日为 2023 年至 2029 年每年的 7 月 25 日
付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个工作日）；如投资者行使回售选择权， 第 1 个工作日）；如投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027
年每年的 2 月 17 日（如遇法定节假日或休息 年每年的 7 月 25 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

还本付息方式及 本期债券采用单利按……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。