公告日期：2023-06-28

债券代码：184244.SH 债券简称：22 乌发 01

债券代码：2280054.IB 债券简称：22 乌建发债 01
债券代码：184493.SH 债券简称：22 乌发 02

债券代码：2280323.IB 债券简称：22 乌建发债 02
2022 年第一期、第二期乌鲁木齐经济技术开发区建发国有
资本投资运营（集团）有限公司公司债券

债权代理事务报告

并履约情况及偿债能力年度分析报告

（2022 年度）

发行人

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司
主承销商/债权代理人

宏信证券有限责任公司

（住所：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 4 楼）

2023 年 6 月

重要声明

宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）作为 2022 年第一期、第二
期乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商及/债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息均来源于乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司 2022 年度合并及母公司财务报表审计报告书》（中兴华审字（2023）第 021816 号）、《乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司公司债券年度报告（2022 年）1》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。宏信证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为宏信证券所作的承诺或声明。
1 本报告中涉及比例及增幅的数据采用原始数据以“元”为单位计算，发行人年报中采用以“亿”为单位计算，故因尾差差异导致本报告与发行人 2022 年年报中相关数据略有差异。

目录

目 录

一、本期债券的基本情况 ...... 4
二、发行人信息披露履职情况...... 8
三、债权代理人履职情况 ......10
四、发行人的经营与财务情况......11
五、发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......15
六、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......17
七、债券偿债保障措施执行及债券本息偿付情况 ......19
八、发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......19
九、债券持有人会议召开情况......20
十、发行人偿债意愿和能力分析 ......21
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 ......23

一、本期债券的基本情况

（一）债券基本要素

1、2022 年第一期乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）
有限公司公司债券基本情况

（1）债券名称：2022 年第一期乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资
运营（集团）有限公司公司债券

（2）债券简称：22 乌发 01（上交所）、22 乌建发债 01（银行间）

（3）债券代码：184244.SH（上交所）、2280054.IB（银行间）

（4）发行规模：8 亿元

（5）债券余额：8 亿元

（6）票面利率：5.50%

（7）发行首日：2022 年 2 月 16 日

（8）债券期限：本期债券期限为 7 年期，在债券存续期的第 5 年末附发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（9）……
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