公告日期：2024-06-28

债券代码：184492.SH / 2280325.IB 债券简称：22海宁债 / 22海宁专项债
2022年海宁市城市发展投资集团有限公司 社会领域产业专项债券2023年度发行人履
约情况及偿债能力分析报告

发行人：海宁市城市发展投资集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2024 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2022年海宁市城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对海宁市城市发展投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况

公司名称：海宁市城市发展投资集团有限公司

法定代表人：杜莹池

成立日期：2008年1月8日

统一社会信用代码：913304816702971739

注册资本：人民币200,000.00万元

住所：浙江省海宁市海洲路89号

信息披露事务负责人：潘伟

联系电话：0573-87251022

邮政编码：314400

公司经营范围：城市基础设施的投资、开发、建设；房屋拆迁；受政府委托从事土地整理、土地开发和利用；城镇有机更新（建设、开发）；商贸服务项目的投资开发；股权投资。（以上涉及资质的凭有效资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本期债券基本要素

1、发行规模：13.80亿元。

2、票面金额： 100元。

3、发行价格：100元。

4、债券期限：本期债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、上市场所：银行间市场、上海证券交易所。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券。

7、票面利率：3.45%。

8、起息日：2022年7月26日。

9、付息日：本期债券的付息日为2023年至2029年每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者在第5年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2029年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在第5年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2027年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、计息期间：本期债券的计息期间为2022年7月26日至2029年7月25日，若投资者在第5年年末行使投资者回售选择权，则计息期限为2022年7月26日至2027年7月25日。

12、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。年度付息款
项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

15、募集资金用途：本期债券募集资金不超过13.80亿元人民币（含13.80亿元），所筹资金5.90亿元用于横头街历史文化街区开发建设项目，2.18亿元用于中丝三厂文化创意产业园项目，1.20亿元用于海宁市干河街历史文化街区开发建设项目二期，4.52亿元用于补充营运资金。

16、债权代理人：国开证券股份有限公司。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2022年7月28日在银行间市场上市流通，简称“22海宁专项债”，证券代码为“2280325.IB”；2022年8月4日在上海证券交易所上市流通，简称“22海宁债”，证券代码为184492.SH。

（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金为 13.80 亿元人民币，所筹资金 5.90 亿元用
于横头街历史文化街区开发建设项目，2.18 亿元用于中丝三厂文化创意产业园项目，1.20 亿元用……
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