公告日期：2024-08-30

文登金滩投资管理有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、盈利能力主要依赖政府补贴的风险

2022-2023 年度、2024 年半年度，公司的净利润分别为 25,377.75 万元、23,046.86
万元和 6,698.62 万元，获得的政府补贴金额分别为 66,005.58 万元、71,507.24 万元和
27,001.20 万元，政府补贴金额较大，公司净利润对补贴依赖性较大，未来如果政府补贴力度下降，可能会对公司盈利能力稳定性造成不良影响。

2、存货跌价风险

截至 2024 年 6 月末，公司存货账面价值为 1,309,544.67 万元，占期末总资产的比例
为 59.43%，占比较大，发行人存货主要为开发产品、待开发土地、合同履约成本、低值易耗品及其他。如果未来出现宏观经济增长放缓和土地市场波动等影响，若存货资产较长时间未能实现销售，形成长时间的积压，则存货价值可能波动较大，若可变现净值低于账面成本，则存货可能存在一定的跌价风险。

3、对外担保风险

截至 2024 年 6 月末，发行人对外担保余额为 690,790.98 万元。发行人对外担保总额
较大，如果被担保单位出现生产经营恶化、发生逾期或投诉事项等情况，发行人可能面临一定的代偿风险。

4、受限资产规模较大风险

截至 2024 年 6 月末，发行人受限资产账面价值 346,533.73 万元，主要为货币资金、
存货和投资性房地产，占同期末总资产的比例为 15.73%。发行人受限资产规模较大，导致其经营存在一定风险，若发行人未及时偿还贷款致使债权人进行权益处置，可能直接影响发行人的正常经营。另外，发行人受限资产规模较大将影响资产变现能力，从而一定程度上影响发行人的偿债能力和再融资能力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ......3
释义......5
第一节 发行人情况 ......6
一、 公司基本信息 ......6
二、 信息披露事务负责人 ......6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况......7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况......8
五、 公司业务和经营情况 ......8
六、 公司治理情况 ......11
七、 环境信息披露义务情况......12
第二节 债券事项 ......13
一、 公司信用类债券情况 ......13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况......14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况......14
四、 公司债券募集资金情况......15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况......15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况......15
第三节 报告期内重要事项 ......17
一、 财务报告审计情况 ......17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正......17
三、 合并报表范围调整 ......17
四、 资产情况 ......17
五、 非经营性往来占款和资金拆借......19
六、 负债情况 ......19
七、 利润及其他损益来源情况......21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十......21
九、 对外担保情况 ......21
十、 重大诉讼情况 ......23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况......23
十二、 向普通投资者披露的信息......23
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项......23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项......24
第六节 备查文件目录 ......25
财务报表......27
附件一： 发行……
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