公告日期：2023-06-29

债券代码： 债券简称：

2280261.IB/184431.SH 22 文金滩 01/22 金滩 01
2280319.IB/184491.SH 22 文金滩 02/22 金滩 02
2022 年文登金滩投资管理有限公司公司债券（第一期）、2022 年文登金滩投资管理有限公司公司债券（第二期）2022 年度债权代理事务报告并发
行人履约情况及偿债能力分析报告

债权代理人

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼

重要声明

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于文登金滩投资管理有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《文登金滩投资管理有限公司公司债券年度报告（2022）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国融证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国融证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一节 债券基本情况...... 1
第二节 债权代理人履行职责情况......4
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况...... 5
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......10
第五节 增信措施、偿债保障措施有效性分析及执行情况......11
第六节 债券本息偿付情况...... 14
第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况......15
第八节 债券持有人会议召开情况......17
第九节 债券跟踪评级情况...... 18
第十节 其他事项......19

第一节 债券基本情况

一、22 文金滩 01/22 金滩 01

1、债券名称：2022 年文登金滩投资管理有限公司公司债券（第一期）（以下
简称“22 文金滩 01”或“22 金滩 01”）。

2、债券代码：2280261.IB（银行间市场）；184431.SH（上交所）。

3、发行首日：2022 年 6 月 17 日。

4、债券发行总额：人民币 8.00 亿元。

5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，并设置本金提前偿还条款，
即从存续期第 3 个计息年度末开始，逐年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

6、债券利率：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券票面年利率为 3.85%。

7、计息期限：本期债券的计息期限自 2022 年 6 月 17 日至 2029 年 6 月 16 日
止。

8、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 6 月 17 日为该计
息年度的起息日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 6 月 17 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即从存续期第 3 个计息年度末开始，逐年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

11、增信方式：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可
撤销连带责任保证担保。

12、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。

13、承销团成员：本期债券的牵头主承销商为国融证券股份有限公司，联席主承销商为华金证券股份有限公司，分销商为甬兴证券有限公司。

14、募集资金用途：本期发行债券募集资金 8 亿元，其中 4.80 亿元用于威海市
文登区海洋休闲食品产业园区一期建设项目建设，3.20 亿元用……
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