公告日期：2025-06-20

长兴城市建设投资集团有限公司

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

长兴城市建设投资集团有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2021 年第一期长兴城市建设投资集团有限公司绿色债券（以下简称“21 长兴绿色债01”）、2022 年第一期长兴城市建设投资集团有限公司绿色债券（以下简称“22 长兴绿色债 01”）、2022 年第二期长兴城市建设投资集团有限公司绿色债券（以下简称“22 长兴绿色债 02”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于长兴城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《长兴城市建设投资集团有限公司 2024 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

（一）21 长兴绿色债 01

债券全称 2021 年第一期长兴城市建设投资集团有限公司绿色
债券

债券简称 银行间债券市场： 21 长兴绿色债 01

上海证券交易所： G21 长兴 1

发行人名称 长兴城市建设投资集团有限公司

债券期限 7 年期，附后 5 年分期还本，附第五年末回售选择权、
调整票面利率选择权

发行规模 5 亿元

债券存量 4 亿元

发行时无担保，存续期间自 2025 年 5 月 20 日起新增
担保情况 由浙江长兴国有资产投资控股集团有限公司（以下简
称“长兴国控”）提供全额无条件不可撤销的连带责
任保证担保

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2025 年 6 月 3 日

债项 AAA，主体 AA+，评级展望为稳定

（二）22 长兴绿色债 01

债券全称 2022 年第一期长兴城市建设投资集团有限公司绿色
债券

债券简称 银行间债券市场： 22 长兴绿色债 01

上海证券交易所： G22 长兴 1

发行人名称 长兴城市建设投资集团有限公司

债券期限 7 年期，附后 5 年分期还本，附第五年末回售选择权、调
整票面利率选择权

发行规模 10 亿元

债券存量 8 亿元

担保情况 发行时无担保，存续期间自 2025 年 5 月 20 日起新增
由浙江长兴国有资产投资控股集团有限公司（以下简

称“长兴国控”）提供全额无条件不可撤销的连带责
任保证担保

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2025 年 6 月 3 日

债项 AAA，主体 AA+，评级展望为稳定

（三）22 长兴绿色债 02

债券全称 2022 年第二期长兴城市建设投资集团有限公司绿色
债券

债券简称 银行间债券市场： 22 长兴绿色债 02

上海证券交……
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