公告日期：2023-10-16

债券代码：184479.SH/2280307.IB 债券简称：22湖城债/22湖州城投债01
债券代码：270114.SH./2380229.IB 债券简称：23湖城债/23湖州城投债01

杭州银行股份有限公司湖州分行

关于

湖州市城市投资发展集团有限公司公开发行公司

债券 2023 年第四次债权代理事务临时报告

（关于发行人新增借款超过上年末净资产百分之二十的
事项）

债券债权代理人

杭州银行股份有限公司湖州分行

二〇二三年十月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》（公告〔2020〕第 22 号）（以下简称《信息披露办法》）、《湖州市城市投资发展集团有限公司（作为发行人）与杭州银行股份有限公司湖州分行（作为债权代理人）关于 2021 年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（第三期）之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“湖州城投”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券债权代理人杭州银行股份有限公司湖州分行（以下简称“杭州银行湖州分行”）编制。杭州银行湖州分行编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为杭州银行湖州分行所做承诺或声明。

一、债权代理债券的基本情况

2022 年湖州市城市投资发展集 2023 年湖州市城市投资发展集
债券名称 团有限公司公司债券（第一 团有限公司公司债券（第一
期） 期）

债券简称 22 湖城债/22 湖州城投债 01 23 湖城债/23 湖州城投债 01

核准文件

和核准规 发改企业债券〔2022〕72 号文、人民币 36 亿元

模

债券期限 5+2 年 5+2 年

发行规模 人民币 15 亿元 人民币 15 亿元

债券利率 3.29% 3.60%

起息日 2022 年 8 月 1 日 2023 年 9 月 11 日

2023 年至 2029 年每年的 8 月 2024 年至 2030 年每年的 9 月
1 日；如投资者行使回售权， 11 日；如投资者行使回售权，
则其回售部分债券的付息日为 则其回售部分债券的付息日为
付息日 2023 年至 2027 年每年的 8 月 2024 年至 2028 年每年的 9 月
1 日（如遇法定节假日或休息 11 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工 日，则顺延至其后的第 1 个工
作日） 作日）

2029 年 8 月 1 日；如投资者行 2030 年 9 月 11 日；如投资者
使回售权，则其回售部分债券 行使回售权，则其回售部分债
到期日 的本金兑付日为 2027 年 8 月 1 券的本金兑付日为 2028 年 9
日（如遇法定节假日或休息 月 11 日（如遇法定节假日或
日，则顺延至其后的第 1 个工 休息日，则顺延至其后的第 1
作日） 个工作日）

计息方式 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息

还本付息 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一方式 起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。