公告日期：2023-06-26

湖州市城市投资发展集团有限公司

公司债券2022年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

湖州市城市投资发展集团有限公司

主承销商：

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）

2023 年 6 月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为2018年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“18湖州城投债01”）、2019年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“19湖州城投债01”）、2021年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（以下简称“21湖州城投债”）、2021年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（第二期）（以下简称“21湖州城投债02”）、2022年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“22湖州城投债01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定，对湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、“18 湖州城投债 01”基本要素

（一）债券名称：2018年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（简称“18湖州城投债01”，代码1880158.IB）。

（二）发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司。

（三）发行总额：人民币15亿元。

（四）债券余额：人民币9亿元。

（五）债券期限及利率：7年，同时设置本金提前偿付条款，第3年末、第4年末、第5年末、第6年末、第7年末分别按20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。“18湖州城投债01”票面利率为6.39%，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（六）债券发行批准机关及文号：本期债券已经国家发展和改革

委员会发改企业债券[2018]122号文核准发行。

（七）债券票面金额：100元。

（八）上市场所：全国银行间债券市场。

（九）债券担保：无担保。

（十）计息期限：自2018年9月25日至2025年9月24日止。

（十一）付息日：2019年至2025年每年的9月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（十二）兑付日：2021年至2025年每年的9月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（十三）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA，发行人长期主体信用等级为AAA。

二、“19 湖州城投债 01”基本要素

（一）债券名称：2019年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（简称“19湖州城投债01”，代码1980128.IB）。

（二）发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司。

（三）发行总额：人民币9.9亿元。

（四）债券余额：人民币5.94亿元。

（五）债券期限及利率：7年，同时设置本金提前偿付条款，第3年末、第4年末、第5年末、第6年末、第7年末分别按20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。“19湖州城投债01”票面利率为5.30%，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（六）债券发行批准机关及文号：本期债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]122号文核准发行。

（七）债券票面金额：100元。

（九）债券担保：无担保。

（十）计息期限：自2019年5月6日至2026……
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