公告日期：2023-06-26

2022 年湖州市城市投资发展集团有限公司
公司债券（第一期）

债权代理事务报告

（2022 年度）

债券代码 债券简称

184479.SH /2280307.IB 22湖城债/22 湖州城投债 01

债券债权代理人

杭州银行股份有限公司湖州分行

二〇二三年六月

重要声明

杭州银行股份有限公司湖州分行（以下简称“杭州银行湖州分行”“债权代理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“湖州城投”“发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、债权代理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

杭州银行湖州分行编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向杭州银行湖州分行提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为杭州银行湖州分
行所作的承诺或声明。

目录

重要声明...... 2
目录...... 3
第一章 公司债券概况...... 4
第二章 债权代理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人的经营与财务状况...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 14
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 16
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况...... 17
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 18
第八章 债券持有人会议的召开情况...... 20
第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 21
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及债权代理人采取的应对措施 ...... 25
第十一章 其他事项...... 27

第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

债券全称 2022 年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（第
一期）

债券简称 22 湖城债/22 湖州城投债 01

批准文件和规模 发改企业债券〔2022〕72 号文、人民币 36 亿元

债券期限 7（5+2）年

发行规模 人民币 15亿元

债券余额 人民币 15亿元

债券利率 3.29%

起息日 2022年 8 月 1日

2023 年至 2029 年每年的 8月 1 日；如投资者行使回售
付息日 权，则其回售部分债券的付息日为 2023年至 2027 年每
年的 8 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1个工作日）

2029年 8 月 1日；如投资者行使回售权，则其回售部分
到期日 债券的本金兑付日为 2027 年 8月 1日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
还本付息方式 兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自其兑付日起不另计利息。

含权条款 附第 ……
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