公告日期：2024-07-24

证券简称：22 延长 01/22 延长石油债 01 证券代码：184475.SH/2280272.IB
证券简称：22 延长 02/22 延长石油债 02 证券代码：184476.SH/2280273.IB
陕西延长石油（集团）有限责任公司

2023 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：陕西延长石油（集团）有限责任公司

主承销商/债权代理人

二零二四年六月

声 明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2022 年第一期陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券（以下简称“22 延长石油债 01、22延长石油债 02”或“本期债券”）的主承销商及债权代理人，遵照企业债券存续期管理相关监管政策要求，对陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）2023 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、企业债券概况...... 4
二、发行人 2023 年度履约情况...... 4

（一）办理上市或交易流通情况...... 4

（二）债券募集资金使用情况...... 5

（三）发行人信息披露义务履行情况...... 5

（四）2023 年度本息兑付情况...... 5

（五）发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况...... 5
（六）发行人在公司（企业）债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

...... 6
三、发行人偿债能力分析...... 6

（一）发行人 2023 年度经营与财务状况...... 6

（二）发行人偿债能力、盈利能力及现金流情况...... 7
四、总结......11

一、企业债券概况

债券名称 2022 年第一期陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债
券（品种一）

债券简称 22 延长 01/22 延长石油债 01

债券代码 184475.SH/2280272.IB

2022 年 7 月 11 日至 2027 年 7 月 10 日，如行使回售选择权，
债券存续期 则其回售部分债券的计息期限自 2022 年 7 月 11 日至 2025
年 7 月 10 日止。

债券利率 3.00%

债券规模 发行额为 30 亿元；截至本报告出具日的余额为 30 亿元

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑
付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金
债券还本付息方式 自其兑付日起不另计利息。若投资者在第 3 年末行使回售
选择权，则回售部分第 3 年末偿还本金；若投资者在第 3
年末未行使回售选择权，则第 5 年末偿还本金，利息随本
金的兑付一起支付。

债券信用等级 AAA

债券担保 无

债券上市地点 上海证券交易所/银行间交易市场

债券名称 2022 年第一期陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债
券（品种二）

债券简称 22 延长 02/22 延长石油债 02

债券代码 184476.SH/2280273.IB

债券存续期 2022 年 7 月 11 日至 2027 年 7 月 10……
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