公告日期：2023-06-21

债券代码：184473.SH 债券简称：22 成阿 01
债券代码：2280305.IB 债券简称：22 四川成阿债 01
债券代码：184474.SH 债券简称：22 成阿 02
债券代码：2280306.IB 债券简称：22 四川成阿债 02
2022 年四川成阿发展实业有限公司 公司债券 2022 年度债权代理事务报告
并履约情况及偿债能力分析报告

债权代理人

联储证券有限责任公司

（注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层）

2023 年 6 月

重要声明

联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”、“债权代理人”）编制本报告的内容及信息均来自四川成阿发展实业有限公司（以下简称“发行人”）信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为联储证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明 ...... 1
第一章 本次债券概要......3
第二章 发行人 2022 年年度经营和财务状况 ......5
第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况 ......8
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......10
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......11
第六章 增信措施的有效性分析 ......12
第七章 债券本息偿付情况 ......13
第八章 债券持有人会议召开情况......16第九章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及债权代理人采取的应对措施及相
应成效......17
第十章 债权代理人履行职责情况......18
第十一章 其他情况......19

第一章 本次债券概要

一、22成阿01/22四川成阿债01

1、债券名称：2022年四川成阿发展实业有限公司公司债券(品种一)

2、债券简称及代码：22成阿01（184473.SH）/22四川成阿债01
（2280305.IB）

3、发行主体：四川成阿发展实业有限公司

4、发行规模：3.20亿元。

5、债券起息日：自发行首日开始计息，本次债券存续期限内每年的7月11日为该计息年度的起息日。

6、债券付息日：2023年至2027年每年的7月11日为上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。

7、债券到期日：2027年7月11日。

8、债券利率：7.50%。

9、还本付息方式：通过本次债券托管机构办理。

10、债券上市/转让场所：上海证券交易所市场和银行间市场。

11、担保情况：由东北中小企业融资再担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

12、信用等级：主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。

13、投资者适当性安排：面向专业机构投资者交易的债券。

14、债权代理人：联储证券有限责任公司。

15、募集资金用途：本期债券募集资金2.4亿元用于果岭尚景新居工程，0.8亿元用于补充营运资金。
二、22成阿02/22四川成阿债02

1、债券名称：2022年四川成阿发展实业有限公司公司债券(品种二)

2、债券简称及代码：22成阿02（184474.SH）/22四川成阿债02
（2280306.IB）

3、发行主体：四川成阿发展实业有限公司

4、发行规模：3.20亿元。

5、债券起息日：自发行首日开始计息，本次债券存续期限内每年的7月11
日为该计息年度的起息日。

6、债券付息日：2023年至2027年每年的7月11日为上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。

7、债券到期日：2027年7月11日。

8、债券利率：7.50%。

9、还本付息方式：通过本次债券托管机构办理。

10、债券上市/转让场所：上海证券交易所市场和银行间市场

11、担保情况：由瀚华融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连
带责任保证担保。
……
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