公告日期：2023-08-31

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、发行人是库尔勒市基础设施项目建设主体，主要从事棚户区拆迁改造、保障性住房项目建设和市政工程项目建设等业务，受国家宏观调控政策变动影响较大，城市固定资产投资建设、城市规划、土地利用、投融资政策等方面的变化将会在一定程度上影响发行人经营活动。

2、2023 年 6 月末，发行人存货及合同资产账面价值为 2,519,752.95 万元，占资产总
额的比重为 72.25%，发行人存货占资产比例较大，其中土地资产占比较大，受宏观经济增长放缓、房地产政策调控和土地市场波动的影响，发行人土地资产的变现存在一定的不确定性，该部分资产将影响变现能力。

3、发行人作为地方政府授权的国有资产投资经营主体，其运作得到了政府政策支持，包括及时获得足额的政府补贴、免税政策等。如果政府的补贴收入下降或者其他支持政策发生变化，将会对发行人的生产经营产生不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金情况 ...... 16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 21
一、 财务报告审计情况 ...... 21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 21
三、 合并报表范围调整 ...... 21
四、 资产情况...... 21
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 22
六、 负债情况...... 23
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
九、 对外担保情况......25
十、 重大诉讼情况......25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 26
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 26
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 26
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 26
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 26
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 26
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 26
八、 科技创新债或者双创债 ...... 26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 26
十、 纾困公司债券......26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 26
第六节 备查文件目录 ...... 28
财务报表......30
附件一： 发行人财务报表 ...... 30

释义

发行人、公司、本公司 指 库尔勒城市建设……
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