公告日期：2023-04-28

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、发行人是库尔勒市基础设施项目建设投融资主体，承担市政工程建设项目、棚户区拆迁改造项目，随着库尔勒市地方经济的快速发展和城镇化率不断提高，发行人未来的投资项目规模将会持续增长。发行人需要通过直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，以满足投资需求，未来发行人可能面临资本支出压力。

2、2022 年末发行人存货及合同资产账面价值为 2,569,825.13 万元，占资产总额的比重
为 72.84%，发行人存货主要由开发成本构成，存货占比较高对发行人资产的流动性可能产生一定的影响。

3、发行人经营活动现金流量净额 2021 年末和 2022 年末分别为 161,176.17 万元和-
85,679.58 万元，处于波动状态，主要系发行人 2021 年末收到预收款项较多所致，2022 年随着项目进度的推进，预收款逐步拨付；发行人得到地方政府项目支持，经营活动现金流与项目联系紧密，不存在坏账风险，符合城市基础设施建设企业基本特征，但如果受地方政府政策影响，未来可能对发行人经营活动现金流产生影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 10
七、 环境信息披露义务情况 ......11
第二节 债券事项 ......11
一、 公司信用类债券情况 ......11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 12
四、 公司债券募集资金使用情况...... 13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 14
七、 中介机构情况...... 14
第三节 报告期内重要事项...... 16
一、 财务报告审计情况...... 16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 16
三、 合并报表范围调整...... 16
四、 资产情况...... 17
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 18
六、 负债情况...... 18
七、 利润及其他损益来源情况...... 20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 21
九、 对外担保情况...... 21
十、 重大诉讼情况...... 21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
十二、 向普通投资者披露的信息...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 22
一、 发行人为可交换债券发行人...... 22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 22
三、 发行人为绿色债券发行人...... 22
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 22
五、 其他特定品种债券事项...... 22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 22
第六节 备查文件目录 ...... 23
财务报表......25
附件一： 发行人财务报表...... 25

释义

发行人、公司、本公司 指 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。