公告日期：2022-08-31

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月末，公司面临的风险因素与 2021 年末没有重大变化。

1、发行人是库尔勒市基础设施项目建设投融资主体，随着库尔勒市地方经济的快速发展和城镇化率不断提高，发行人未来的投资项目规模将会持续增长。发行人需要通过直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，以满足投资需求，未来发行人面临较大的资本支出压力。

2、由于其承担市政工程建设项目、棚户区拆迁改造项目逐年增加，发行人资产负债率呈现逐年升高的趋势，发行人存在资产负债率逐年上升的风险。

3、截至 2022 年 6 月末，发行人主要应收账款对象是库尔勒市住房和城乡建设局和库
尔勒市财政局，虽然应收账款对象履约状况良好，但如果相关应收款项无法及时收回，将降低资产流动性，从而对公司盈利能力和偿债能力产生影响。

4、发行人主要从事棚户区拆迁改造、保障性住房项目建设和市政工程项目建设等业务，这些业务受国家宏观政策影响均较大，国家宏观调控政策等变动均会对发行人收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持政策等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。

5、发行人所从事的城市基础设施的经营活动受经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。
6、近年来，随着新冠疫情的反复爆发，毒株的变异，地缘政治危机下的战争，全球经济大环境的变化趋势等种种因素，中国也面临着经济下行的压力。整体经济大环境下行背景下，公司的平稳发展也存在受到外部性冲击的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况 ...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 15
一、 财务报告审计情况 ...... 15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 16
三、 合并报表范围调整 ...... 16
四、 资产情况...... 16
五、 负债情况...... 17
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 18
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 19
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 19
九、 对外担保情况...... 19
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 20
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 20
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 20
二、发行人为非上市……
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