公告日期：2023-06-29

2022 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城
新型城镇化建设专项企业债券、

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

湖州莫干山高新集团有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2022 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“22 高新债 01”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于湖州莫干山高新集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《湖州莫干山高新集团有限公司 2022 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2022 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城
镇化建设专项企业债券

银行间债券市场： 22 高新债 01

债券简称

上海证券交易所： 22 高新 01

发行人名称 湖州莫干山高新集团有限公司

债券期限 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。

发行规模 8 亿元人民币

债券存量 8 亿元人民币

担保情况 无担保

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 21 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据《2022 年第一期湖州莫干山高新集团有限公司县城新型城镇化
建设专项企业债券》，22 高新债 01 募集资金 8 亿元人民币，其中 2 亿元
用于地信小镇地理信息产业中心建设工程，2.8 亿元用于地信小镇地理信息科技园建设项目（一期），3.2 亿元用于补充公司营运资金。截至本报告出具日，募集资金余额 0 亿元。

（二）本息兑付情况

2022 年度，22 高新债 01 尚未到付息日。发行人不存在应付利息未
付的情况。

（三）选择权行使情况

2022 年度，22 高新债 01 尚未至行权日。

（四）信息披露情况

发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告。
三、2022 年度发行人偿债能力

发行人 2022 年的合并财务报表由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告容诚审字[2023]310Z0347 号。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构以及偿债指标分析

单位：万元

项目 2022年末 2021年末

资产总计 9,053,280.92 7,227,121.06

其中：流动资产 6,519,375.81 5,446,262.70

其中：存货 4,778,059.13 3,814,998.65

非流动资产 2,533,905.10 1,780,858.36

负债合计 5,443,989.12 4,……
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