公告日期：2025-06-27

债券代码：2280293.IB/184462.SH 债券简称：22 青岛融发债/22 融发债
青岛军民融合发展集团有限公司公司债券

2024 年度债权代理事务报告

债权代理人/主承销商

（住所：石家庄市自强路 35 号）

二零二五年六月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“债权代理人”）编制本报告的内容及信息均来源于青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“公司或“发行人”）对外发布的《青岛军民融合发展集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财达证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所做的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 债权代理的公司债券概况 ...... 4
第二章 债权代理人履行职责情况 ...... 6

第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况 ...... 8

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 10
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 11
第六章 本期债券的本息偿付情况 ...... 12
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 13
第九章 偿债能力和意愿分析 ...... 15
第十章 报告期期内重大事项 ...... 16第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应
对措施及相应成效 ...... 17

第一章 债权代理的公司债券概况

一、债权代理的公司债券概况

截至2024年末（以下简称“报告期末”），青岛军民融合发展集团有限公司发行且存续的由财达证券担任债权代理人的债券为“2022年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）”具体情况见下表：

债券代码 2280293.IB/184462.SH

债券简称 22 青岛融发债/22 融发债

债券名称 2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司
债券

债券期限 7（3+4）年

发行规模（亿元） 4.20 亿元

债券余额（亿元） 截至 2024 年末，债券余额 4.20 亿元

发行时票面利率 3.58%

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 6 月 29
日至 2025 年 6 月 28 日）票面利率为 3.58%。
调整票面利率时间及调整后票面利率情况 在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择
（如发行人行使票面利率调整权） 下调票面利率，即本期债券票面利率调整为
2.70%，并在存续期的后 4 年（2025 年 6 月
29 日至 2029 年 6 月 28 日）固定不变。

起息日 2022 年 6 月 29 日

本期债券每年付息一次，分次还本。自债券
存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩
……
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