公告日期：2025-06-27

2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券
2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：青岛军民融合发展集团有限公司
债权代理人/主承销商：财达证券股份有限公司

2025 年 6 月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“本公司”）作为 2022年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。
财达证券编制本报告的内容及信息均来源于青岛军民融合发展集团有限公司对外公布的《青岛军民融合发展集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》、《青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财达证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

债券名称 2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券

银行间债券市场：22 青岛融发债

债券简称

上海证券交易所：22 融发债

银行间债券市场：2280293.IB

债券代码

上海证券交易所：184462.SH

发行规模 4.20 亿元

债券余额 截至 2024 年末，债券余额 4.20 亿元

本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3 年末附
债券期限 发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券存
续期第 3 年至第 7 年，分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月
28 日）票面利率为 3.58%。在本期债券存续期的第 3 年末，发
债券利率 行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.70%，
并在存续期的后 4 年（2025 年 6 月 29 日至 2029 年 6 月 28 日）
固定不变。

本期债券每年付息一次，分次还本。自债券存续期第 3 年至第
7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、
20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记
还本付息方式 日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所
持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持
有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额
忽略不计）。

担保设置情况 无担保

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级情况 最新评级时间：2024-8-27

主体信用等级为 AA+，本期债券评级 AA+，评级展望为稳定

二、2024 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。报告期内，发行人不存在延迟或尚未偿付本息的情况。

（二）募集资金使用情况

根据募集说明书约定，本期债券扣除承销费后的募集资金净额为 4.1755 亿元，募集资金用途为 0.9……
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