公告日期：2025-06-11

债券代码：184462.SH 债券简称：22 融发债
财达证券股份有限公司

关于“22 融发债”回售结果及转售事项的

临时债权代理事务报告

牵头主承销商/债权代理人

（住所：河北省石家庄市自强路 35 号）

2025 年 6 月

重要声明

财达股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人发布的《2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券 2025 年债券回售实施公告》、《2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券 2025 年债券回售实施结果公告》等相关信息披露文件。财达证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《2021 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券回售行权情况

（一）本期债券回售实施办法

1、债券代码：184462.SH

2、债券简称：22 融发债

3、回售登记期：2025 年 5 月 30 日至 2025 年 6 月 6 日

4、回售价格：面值 80 元人民币

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌，投资者在回售登记期内可选择通过该双平台中的任一平台进行回售申报。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、已进行回售登记的投资者可于 2025 年 5 月 30 日至 2025
年6月6日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2025 年 6 月 29 日（如遇国家法定节
假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日）。

9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

（二）发行人利率选择权情况

根据《2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，青岛军民融合发展集团有限公司有权决定在 2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券存续期的第 3 个计息年度末，是否调整本期债券的票面利率，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300 个基点（含本数）。

根据发行人实际情况及当前市场环境，发行人决定调整本期
债券后 4 个计息年度的票面利率，即 2025 年 6 月 29 日至 2029
年 6 月 28 日本期债券的票面利率为 2.70%（本期债券采用单利
按年计息，不计复利）。

（三）投资者回售情况

根据《2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券募集说明书》中设定的回售条款，“22 融发债”债券持有人于回
售登记期（2025 年 5 月 30 日至 2025 年 6 月 6 日）内付所持有
人的全部或部分“22 融发债”登记回售，回售价格为 80 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22 融发债（债券代码：184462.SH）”回售有效登记数量为 103,000 手，回售金额为 82,400,000.00 元。

二、本期债券转售条款及债权代理人核查事项

（一）本期债券转售安排

根据《2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券2025 年债券回售实施公告》、《2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券 2025 年债券回售实施结果公告》，发行人可对回售债券进行转售，发行人决定对本次回售债券进行转售，并
于 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日按照相关规定办理回售
债券的转售，拟转售债券金额不超过 82,400,000.00 元。

（二）关于本期债券回售及转售合规性的核查

经核查，本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规的规定，并与《2022年青岛军民融合发展集团有限……
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