公告日期：2023-06-30

2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券

2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

债权代理人/主承销商

2023 年 6 月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“本公司”）作为 2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于青岛军民融合发展集团有限公司对外公布的《青岛军民融合发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》、《青岛军民融合发展集团有限公司 2022 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财达证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

债券名称 2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券

22 青岛融发债

债券简称

22 融发债

2280293.IB

债券代码

184462.SH

发行总额 4.20 亿元

债券余额 4.20 亿元

债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3 年末附发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

债券利率 3.58%

本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，
通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向
机构投资者公开发行。在承销团成员设置的发行网点发行对象为
发行方式及对象 在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另
有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券
登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机
构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

起息日 2022 年 6 月 29 日

本期债券的计息期限为自 2022 年 6 月 29 日至 2029 年 6 月 28 日。
计息期限 若投资者行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行
注销，则注销部分债券计息期限为 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6
月 28 日止。

2023 年至 2029 年每年的 6 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，并
付息日 且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息
日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 29 日。（如遇国家法定节假
日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。）

还本付息方式 通过本期债券登记托管机构和其他有关机构办理。

债权代理人 财达证券股份有限公司

担保情况 无担保

上市或交易流通情况 本期债券已上市

二、2022 年度发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

本期债券已办理上市。

（二）付息情况

发行人已于 2023 年 6 月 26 日支付本期债券 2023 年度付息。

（三）募集资金使用情况

本期债券扣除承销费后的募集资金净额为 4.1755 亿元，其中 0……
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