公告日期：2023-06-30

债券代码：184456.SH/2280282.IB 债券简称：22 宿迁港/22 宿迁港开债
2022 年宿迁市运河港区开发集团有限公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告
发行人：宿迁市运河港区开发集团有限公司

主承销商/债权代理人：

二零二三年六月

致“2022 年宿迁市运河港区开发集团有限公司公司债券”全体持有人：

鉴于：

1、中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为 2022 年宿迁市运河港区开发集团有限公司公司债券（以下简称“22 宿迁港开债”、“22 宿迁港”）的主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

2、本报告的内容及信息来源于《2022 年宿迁市运河港区开发集团有限公司公司债券募集说明书》、《宿迁市运河港区开发集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中天国富证券提供的其他材料。中天国富证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

3、本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的承诺或声明。

目录

一、发行人基本情况 ...... 1
二、债券基本要素 ...... 1
三、发行人履约情况 ...... 2

（一）办理上市或交易流通情况 ...... 2

（二）还本付息情况 ...... 3

（三）募集资金使用情况 ...... 3

（四）发行人信息披露情况 ...... 3
四、发行人偿债能力 ...... 4

（一）偿债能力财务指标分析 ...... 4

（二）盈利能力及现金流情况 ...... 5
五、发行人已发行未兑付债券 ...... 6
六、债券增信情况 ...... 6

（一）担保人基本情况 ...... 7

（二）担保人资信情况 ...... 7

（三）担保人财务情况 ...... 8
七、债券持有人会议召开的情况 ...... 8
八、债权代理人履行职责情况 ...... 8

（一）持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露 ...... 9

（二）监督专项账户及募集资金使用情况 ...... 9

（三）对债券本次偿付情况的核查 ...... 9
九、其他重大事项 ...... 9

（一）对外担保情况 ...... 9

（二）资产受限情况 ...... 9

（三）最新跟踪评级情况 ...... 10
十、总结 ...... 10

一、发行人基本情况

公司名称：宿迁市运河港区开发集团有限公司

法定代表人：李阳

设立日期：2013 年 11 月 13 日

注册资本：30,000.00 万元

住所：宿迁市宿城区港城路与疏港大道交叉口向东 100 米

所属行业：土木工程建筑业

经营范围：道路普通货物运输（待取得相应许可后方可经营）；市政公用工程施工，公路工程施工；对基础设施建设投资；农村土地复垦；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：保税物流中心经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；国营贸易管理货物的进出口；食品进出口；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；机械设备销售；林业产品销售；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

统一社会信用代码：91321300083126978F

信息披露事务负责人：李阳

二、债券基本要素

22 宿迁港开债/22 宿迁港主要条款

1、发行主体：宿迁市运河港区开发集团有限公司。

2、债券名称：2022 年宿迁市运河港区开发集团有限公司公司债券。

3、债券简称及代码：22 宿迁港开债/22 宿迁港；2280282.IB（银行间债券市场）/184456.SH（上海证券交易所）。

4、债券期限：本期债券为 7 年期……
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