公告日期：2022-09-08

债券简称：22 宿迁港 债券代码：184456.SH

债券简称：22 宿迁港开债 债券代码：2280282.IB

中天国富证券有限公司

关于宿迁市运河港区开发集团有限公司公司债券 发行人累计新增借款超过上年末净资产百分之二十

的债权代理事务临时报告

发行人：宿迁市运河港区开发集团有限公司

住所：宿迁市宿城区港城路与疏港大道交叉口向东 100 米

债权代理人：中天国富证券有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融

商务区集中商业（北）

2022 年 9 月

声明

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）编制本报告的内容及信息均来源于宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下简称“发行人”）对外披露的文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的承诺或声明。

中天国富证券作为2022年宿迁市运河港区开发集团有限公司公司债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十

截至2022年6月末，发行人较2021年末累计新增借款203,105.91万元，占2021年末净资产的比例为43.09%。具体情况如下：

1、主要财务数据概况

单位：万元 币种：人民币

项目 数据

2021 年末公司净资产 471,325.19

2021 年末公司借款余额 606,916.49

2022 年 6 月末公司借款余额 810,022.40

2022 年 6 月末公司累计新增借款 203,105.91

累计新增借款占上年末净资产的比例 43.09%

达到信息披露义务的比例 20%

2、新增借款的分类情况

发行人2022年6月末较2021年末各类借款余额变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

新增借款类型 借款新增额 占 2021 年末净资产比例

短期借款 58,890.00 12.49

一年内到期的非流动负债 -16,984.53 -3.60

其他应付款 -812.00 -0.17

长期借款 112,260.00 23.82

应付债券 69,370.65 14.72

长期应付款 -19,618.21 ……
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