公告日期：2023-06-30

关于2022年新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券
2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为2022年第一期新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券、2022年第二期新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1756号）和《浙江省企业债券存续期监督工作指引》（浙发改财金[2012]1238号）文件的有关规定，对新昌县城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）在2022年度履约情况以及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：
一、企业债券基本情况

1、2022年第一期新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券
（1）发行人：新昌县城市建设投资集团有限公司。

（2）债券名称：2022年第一期新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券。

（3）债券代码：184455（上海证券交易所）、2280288（银行间市场）。

（4）上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

（5）发行总额：10.00亿元

（6）债券期限及利率：本次债券为 7 年期固定利率债券，同时附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截止本报告出具日的债券票面利率为 3.75%。

（7）本息支付方式：每年付息一次,分次还本。附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。投资者行使回售选择权后,自债券存续期第5年至第7年,发行人分别按照剩余债券每百元本金值的50%，30%，20%比例偿还债券本金,提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

（8）债券上市时间：

发行首日：2022年6月27日

上市交易日：2022年7月7日（上海证券交易所）；2022年7月1日（银行间市场）

（9）主承销商：财通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。

（10）担保方式：本次债券由浙江省新昌县投资发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（11）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本次债券的信用等级为AA+级。

（12）公司信息披露事务人

姓名：吴康

联系地址：新昌县七星街道江滨西路588号

电话：0575-89385595

传真：0575-86939671

（ 13 ） 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）。
2、2022年第二期新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券
（1）发行人：新昌县城市建设投资集团有限公司。

（2）债券名称：2022年第二期新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券。

（3）债券代码：184572（上海证券交易所）、2280407（银行间市场）。

（4）上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

（5）发行总额：4.8亿元

（6）债券期限及利率：本次债券为 7 年期固定利率债券，同时附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截止本报告出具日的债券票面利率为 3.58%。

（7）本息支付方式：每年付息一次,分次还本。附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。投资者行使回售选择权后,自债券存续期第5年至第7年,发行人分别按照剩余债券每百元本金值的50%，30%，20%比例偿还债券本金,提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

（8）债券上市时间：

发行首日：2022年9月9日

上市交易日：2022年9月19日（上海证券交易所）；2022年9月14日（银行间市场）

（9）主承销商：财通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。

（10）担保方式：本次债券由浙江省新昌县投资发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（11）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本次债券的信用等级为AA+级。

（12）公司信息披露事务人

姓名：吴康

联系地址：新昌县七星街道江滨西路588号

电话：0575-89385595

传真：0575-86939671

（13）公司指定信息披露……
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