公告日期：2025-06-26

绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司
债券 2024 年度债权代理事务报告

发行人

绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2022 年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“22 上虞经控债 01”）、2022 年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券（第二期）（以下简称“22 上虞经控债 02”）、绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（以下简称“24 上虞经控债 01”）的债权代理人，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 2024 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对前述材料的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

2022年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司
债券全称

债券（第一期）

银行间债券市场：22 上虞经控债 01

债券简称

上海证券交易所：22 虞控 01

发行人名称 绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

7 年期（附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权），并设置本金提前偿付条款，即在债券
债券期限 存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券
发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券
本金。

发行规模 10 亿元

债券存量 10 亿元

担保情况 无。

评级机构：上海新世纪

最新信用评级 最新评级时间：2024.06.26

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 2022年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司
债券（第二期）

债券简称 银行间债券市场：22 上虞经控债 02

上海证券交易所：22 虞控 02

发行人名称 绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

债券期限 7 年期（附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权），并设置本金提前偿付条款，即在债券
存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券
发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券
本金。

发行规模 7.6 亿元

债券存量 7.6 亿元

担保情况 无。

最新信用评级 评级机构：上海新世纪

最新评级时间：2024.06.26

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 2024 年面

向专业投资者公开发行企业债券（第一期）

债券简称 银行间债券市场：24 上虞经控债 01

上海证券交易所：24 虞开 01

发行人名称 绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

债券期限 7 年期（附第五年末发行人调整票……
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