公告日期：2024-05-24

债券代码：2280287.IB 债券简称：22 上虞经控债 01
债券代码：184450.SH 债券简称：22 虞控 01
绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

关于募投项目发生重大变化的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、本期债券募投项目基本情况

2022 年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券第（ 一一期（第
下简称“本期债券”（已于 2022 年 6 月 23 日发行 10 亿元，期限为 7 年，截至本
公告出具日，本期债券尚在存续期。本期债券募集资金为 10 亿元，其中 1.60 亿元用于杭州湾上虞经济技术开发区产业协同创新中心第二期（，1.50 亿元用于杭州湾上虞经济技术开发区医药产业区标准厂房建设工程第二期（，4.00 亿元用于杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程，2.90 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年 1 月末，募集资金已全部使用完毕。具体情况如下：

发行人持股 拟使用募集资 已使用募
序号 募集资金投向 项目实施主体 比例 金金额第万 集资金
元（

杭州湾上虞经济技 绍兴市上虞杭州

1 术开发区产业协同 湾工业园区投资 100% 16,000.00 16,000.00
创新中心第二期（ 发展有限公司

杭州湾上虞经济技

2 术开发区医药产业 浙江日欣科技园 100% 15,000.00 15,000.00
区标准厂房建设工 有限公司

程第二期（

杭州湾上虞经济技 绍兴市上虞杭州

3 术开发区化工产业 湾工业园区投资 100% 40,000.00 40,000.00
中试基地建设工程 发展有限公司

4 补充营运资金 - 29,000.00 29,000.00

合计 100,000.00 100,000.00

本期债券募集资金中 1.50 亿元用于杭州湾上虞经济技术开发区医药产业区标准厂房建设工程第二期（，该项目实施主体为公司原全资子公司浙江日欣科技园有限公司，目前杭州湾上虞经济技术开发区医药产业区标准厂房建设工程第二期（已完工投入运营。根据本期债券募集说明书约定，偿债保障措施包括募投项目自身的收益。若本期债券在一 5 年末全额行使投资者回售选择权，债券存续期内，杭州湾上虞经济技术开发区医药产业区标准厂房建设工程第二期（净收益为4,212.75 万元，占本期债券全部募投项目净收益 19.36%；若本期债券在一 5 年末未行使投资者回售选择权，杭州湾上虞经济技术开发区医药产业区标准厂房建设工程第二期（净收益为 6,427.89万元，占本期债券全部募投项目净收益19.44%。公司在本期债券募集说明书承诺项目收入优先用于偿还本期债券本息。

二、本期债券募投项目重大变化情况

为进一步优化上虞区国有企业股权架构和国有企业资源、资产配置，推进融资平台公司市场化转型等相关要求，依据关（ 关于浙浙江日欣科技园有限公司等家公司股权转让至绍兴市上虞杭州湾海旭工业产业发展有限公司的决定》第虞经
控【2023】64 号（，发行人于 2023 年 12 月 30 日浙浙江日欣科技园有限公司无
偿划转至绍兴市上虞杭州湾海旭工业产业发展有限公司，此次划转后发行人仍然100%持有浙江日欣科技园有限公司；依据关（ 关于变更设立绍兴市上虞杭州湾产业
投资发展集团有限公司的批复》第（ 虞国资委【（ 2024】9 号（，发行人于 2024 年 4 月
30 日浙名下子公司绍兴市上虞杭州湾海旭工业产业发展有限公司无偿划转至绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会第直接持股 51%，间接持股 49%（和绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司……
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