公告日期：2023-06-30

绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报
告

发行人

绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

主承销商

上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“22上虞经控债 01”）、2022 年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券（第二期）（以下简称“22 上虞经控债 02”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《2022 年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2022 年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券（第二期）募集说明书》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2022 年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司
债券（第一期）

债券简称 银行间债券市场：22 上虞经控债 01

上海证券交易所：22 虞控 01

发行人名称 绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

7 年期（附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权），并设置本金提前偿付条款，即在债券存
债券期限 续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发
行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本
金。

发行规模 10 亿元

债券存量 10 亿元

担保情况 无。

评级机构：上海新世纪

最新信用评级 最新评级时间：2023.06.16

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 2022 年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司
债券（第二期）

债券简称 银行间债券市场：22 上虞经控债 02

上海证券交易所：22 虞控 02

发行人名称 绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

债券期限 7 年期（附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权），并设置本金提前偿付条款，即在债券存
续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发
行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本
金。

发行规模 7.6 亿元

债券存量 7.6 亿元

担保情况 无。

最新信用评级 评级机构：上海新世纪

最新评级时间：2023.06.16

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

1、22 上虞经控债 01

本期债券共募集资金 10.00 亿元，其中，1.60 亿元用于杭州湾上虞
经济技术开发区产业协同创新中心（二期），1.50 亿元用于杭州湾上虞经济技术开发区医药产业区标准厂房建设工程（二期），4.00 亿元用于杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程，2.90 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日，募集资金余额为 0 亿元。

2、22 上虞经控债 02

本期债券共募集资金 7.60 亿元，其中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。