公告日期：2023-06-19

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 2022 年度第一期企业债和 2022 年度第二期企业债
（分别简称“22 上虞经控债 01”及“22 上虞经控债 02”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据上
虞经控提供的经审计的 2022 年财务报表及相关经营数据，对上虞经控的财务状况、经营状况、现金流量
及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

2022 年 4 月，该公司取得《国家发展改革委关于绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司发行公
司债券注册的通知》（发改企业债券[2022]111 号），通知同意公司发行公司债券 22.60 亿元。本次债券分
期发行，第一期（22 上虞经控债 01）已于 2022 年 6 月发行，发行金额为 10.00 亿元，期限为 7 年，同
时附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，并设置本金提前偿付条款，发行利率为
3.49%；第二期（22 上虞经控债 02）已于 2022 年 11 月发行，发行金额为 7.60 亿元，期限为 7 年，同时
附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，并设置本金提前偿付条款，发行利率为
3.50%。募集资金使用情况如下图所示。

图表 1. 截至 2022 年末 22 上虞经控债 01 募投项目概况

序号 募集资金用途 项目总投资额 募集资金使用 已使用募集资金
额

1 杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程 6.78 4.00 4.00

2 杭州湾上虞经济技术开发区产业协同创新中心（二期） 4.37 1.60 1.60

3 杭州湾上虞经济技术开发区医药产业区标准厂房建设工程 3.10 1.50 1.50

（二期）

4 补充流动资金 -- 2.90 2.26

合计 14.25 10.00 9.36

资料来源：上虞经控

图表 2. 截至 2022 年末 22 上虞经控债 02 募投项目概况

序号 募集资金用途 项目总投资额 募集资金使用 已使用募集资金
额

1 杭州湾上虞高层次人才创业园 14.08 5.80 1.86

2 补充流动资金 -- 1.80 0.00

合计 7.60 1.86

资料来源：上虞经控

图表 3. 公司及下属子公司已发行债券概况

债项名称 发行余额（亿元） 期限（天/年） 发行利率（%） 发行时间 本息兑付情况

19 上虞 01 19……
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