公告日期：2023-06-30

资兴市城市建设投资有限责任公司

公司债券 2022 年度

履约情况及偿债能力分析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）（以下简称“17资兴城投01”）、2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第二期）（以下简称“17资兴城投02”）、2021年第一期资兴城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“21资兴城投01”）、2022年第一期资兴城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“22资兴城投01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对资兴市城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的资兴市城市建设投资有限责任公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：资兴市城市建设投资有限责任公司

住所：资兴市唐洞街道阳安中路18号

办公地址：资兴市唐洞街道阳安中路18号

法定代表人：陈续跃

经营范围：建设工程施工;房地产开发经营;在线数据处理与交 易处理业务（经营类电子商务）;旅游业务;自来水生产与供应。市 政设施管理;土地整治服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投 资的资产管理服务;物业管理;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房 地产租赁;停车场服务;互联网数据服务;生态恢复及生态保护服 务;建筑材料销售;租赁服务（不含许可类租赁服务）;劳务服务（不 含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动）

成立日期： 2003年05月10日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

资兴市城市建设投资有限责任公司已按照《2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第二期）募集说明书》、《2021年第一期资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》和《2022年第一期资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第一期）于2017年5月4日在银行间市场上市流通，简称“17资兴城投01”，债券代码为1780055.IB,并于2017年9月11日在上海证券交易所上市流通，简称“PR资城01”，债券代码为139358.SH。

2、2017年资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券（第二期）债券于2017年9月28日在银行间市场上市流通，简称“17资兴城投02”，债券代码为1780283.IB,并于2017年10月12日在上海证券交易所上市流通，简称“PR资城02”，债券代码为127646.SH。

3、2021年第一期资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券于2021年5月6日在银行间市场上市流通，简称“21资兴城投01”，债券代码为2180165.IB,并于2021年5月11日在上海证券交易所上市流通，简称“21资城01”，债券代码为152859.SH。

4、2022年第一期资兴市城市建设投资有限责任公司公司债券于2022年6月27日在银行间市场上市流通，简称“22资兴城投01”，债券代码为2280285.IB,并于2021年6月30日在上海证券交易所上市流通，简称“22资城01”，债券代码为184444.SH。

（二）募集资金使用情况

1、17资兴城投01

根据发行人公司债券年度报告，截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中4.8亿元用于资兴市城市供水设施改扩建工程项目，剩余部分募集资金用于补充流动资金，募集资金已使用完毕。

2、17资兴城投02

根据发行人公司债券年度报告，截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中3亿元用于资兴市城市供水设施改扩建工程项目，剩余部分募集资金用于补充流动资金，募集资金已使用完毕。

3、21资兴城投01

根据发行人公司债券年度报告，截至2022年12月31日……
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