公告日期：2023-06-30

成都经开国投集团有限公司 2022 年公司债券

2022 年度发行人履约情况

及偿债能力分析报告

发行人

成都经开国投集团有限公司

（住所：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道（怡和新城 F1 区）双龙路 388 号 1 栋
附 301-306 号,2 栋红岭路 301-311 号,2 栋附 201-206 号,附 301-306 号）

主承销商

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二三年六月

声明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为2022年成都经开国投集团有限公司公司债券（以下简称“22经开国投债及22经国投”）及2022年第二期成都经开国投集团有限公司公司债券（以下简称“22经开国投债02及22经国02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对成都经开国投集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的成都经开国投集团有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国金证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人债券基本情况 ......5
第二章 发行人履约情况 ......7

一、办理上市或交易流通情况...... 7

二、募集资金使用情况...... 7

三、本息偿付情况...... 7

四、信息披露情况...... 7
第三章 发行人的偿债能力 ......9

一、发行人基本情况...... 9

二、发行人 2022 年度经营情况...... 9

三、发行人偿债能力分析...... 10
第四章 增信措施及偿债保障措施情况......12

一、增信措施及偿债保障措施...... 12

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司 指 成都经开国投集团有限公司

国金证券 指 国金证券股份有限公司

22 经开国投债、22 指 发行人发行的总额为人民币 15.00 亿元的“2022
经国投 年成都经开国投集团有限公司公司债券”

22 经开国投债 02、 指 发行人发行的总额为人民币 10.00 亿元的“2022
22 经国 02、 年第二期成都经开国投集团有限公司公司债券”

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 自 2022 年 5 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日

（一）22经开国投债/22经国投

1、核准文件和规模：经国家发展和改革委员会发改企业债券【2022】81号文件注册，成都经开国投集团有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行面值不超过15.00亿元的公司债券。

2、债券名称：2022年成都经开国投集团有限公司公司债券

3、发行规模：“22经开国投债/22经国投”发行规模为15.00亿元，债券余额为15.00亿元。

4、债券期限：本期债券期限为7年期，附本金提前偿还条款。

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 5.08%，本期债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。

6、起息日：2022 年 5 月 6 日。本期债券存续期内每年的 5 月 6 日为该计息
年度的起息日。

7、付息日：本期债券存续期内每年的5月6日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

8、本金兑付日：本期债券的兑付日为从第3个计息年度开始的每年的5月6日。
9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照本期债券……
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