公告日期：2023-06-28

2022年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券

（品种一）

2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

泗洪县宏源公有资产经营有限公司

主承销商

中航证券有限公司

二零二三年六月

声 明

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为2022年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券（品种一）（以下简称“22泗洪01/22泗洪债01”或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于泗洪县宏源公有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）的公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中航证券提供的其他材料。中航证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

1、公司名称：泗洪县宏源公有资产经营有限公司

2、设立日期：2000年12月27日

3、注册地址：泗洪县泗州东大街15号

4、法定代表人：徐军

5、注册资本：214,000万元

6、统一社会信用代码：91321324704035615T

7、控股股东：泗洪县人民政府

8、实际控制人：泗洪县人民政府

9、经营范围：授权管理范围内公有资产经营;土地整理、开发;基础设施投资与建设、粮食生产基地建设;土地复垦;中低产田改造及相关涉农项目建设;实业投资;水利项目投资与建设;旅游项目开发;酒店管理服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:建筑材料销售;林业产品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本期债券的基本情况

1、债券名称：2022年泗洪县宏源公有资产经营有限公司公司债券（品种一）；

2、债券简称：22泗洪01、22泗洪债01；

3、债券代码：184430.SH、2280259.IB；

4、发行总额和期限：人民币6亿元，7年期固定利率债券；

5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会“发改企业债券〔2022〕141号”文件；

6、债券形式：实名制记账式；

7、债券利率：3.89%；

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年6月27日至2029 年6月26日，本期债券付息日为计息期限的每年6月27日；（上述付息日 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）

9、兑付日：本期债券的兑付日为2025年至2029年每年6月27日，分 别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例等额偿还债券 本金；（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺 延期间兑付款项不另计利息）

10、增信措施：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保；

11、信用级别：经大公国际资信评估有限公司于2022年6月16日综合 评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA，2023 年度跟踪评级报告拟出具中；

12、债权代理人：江苏银行股份有限公司宿迁分行

三、2022年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书的约定，本期债券募集资金总额6亿元，其中0.60亿元用于界集镇杨岗村父母代种猪场项目，0.53亿元用于上塘镇大向庄生猪养殖项目，2.10亿元用于双沟镇高套村生猪养殖项目，0.67亿元用于天岗湖乡潘岗村父母代种猪场项目，2.10亿元用于补充营运资金，以优化公司债务结构和满足公司日常经营活动的需求。

截至2022年末，本期债券募集资金已使用完毕，募集资金均按照约定
的用途使用。

（二）兑付兑息情况

发行人于 2023年6月27日足额偿付了本期债券2022年至2023年计息年度（即2022年6月27日至2023年6月26日）的应付利息，共计2,334.00万元。报告期内，发行人不存在本期债券应付本息……
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