公告日期：2023-04-28

泗洪县宏源公有资产经营有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1.对外担保规模较大的风险
报告期末，发行人对外担保余额合计73.27元，占发行人报告期末净资产的48.85%,对外担保余额和占发行人净资产比例较大，且发行人对外担保均未安排反担保措施。虽然被担保单位均为当地国有企业，但如果未来被担保单位经营情况不善，不能按期偿付相关债务，发行人将面临或有负债风险。
2. 有息负债规模较大的风险
报告期末，发行人有息负债总额 122.42 元，占负债总额的 61.64%,有息负债规模较大。随着发行人业务规模扩大，公司未来存在持续性的融资需求。因此发行人面临包括利息支出在内的有息负债偿还压力。
3.其他应收款回收的风险
报告期末，发行人其他应收款总额 105.37 亿元，发行人其他应收款集中度较高，主要为往来款及资金拆借款。若相应借款方未能按时偿还相应款项，可能会给发行人带来较大的坏账风险，进而影响发行人现金流，对发行人的长期发展造成不利影响。
4.工程代建业务收入下降的风险
报告期内，发行人工程代建业务收入较上年度降幅较大，且公司相关业务储备不足，预计未来该项业务收入有一定不确定性。
截至本报告期末，除上述重大风险提示外，本公司报告期末面临的重大风险与上一报告期所提示的风险因素无重大变化。
投资者在评价本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......15
七、 环境信息披露义务情况 ...... 16
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司信用类债券情况 ...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
七、 中介机构情况......20
第三节 报告期内重要事项...... 21
一、 财务报告审计情况 ...... 21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 21
三、 合并报表范围调整 ...... 21
四、 资产情况...... 22
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 23
六、 负债情况...... 24
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 27
九、 对外担保情况......27
十、 重大诉讼情况......27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 27
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 28
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 28
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 28
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 28
五、 其他特定品种债券事项 ...... 28
第五节 发行人认为应当披露的其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。