公告日期：2022-08-31

泗洪县宏源公有资产经营有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、有息负债规模较大的相关风险
报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 121.67 亿元,有息负债规模较大。随着发行人的进一步发展，公司未来存在一定的投融资需求，随着有息债务的陆续到期，发行人将面临一定的有息债务偿还压力。
2、其他应收款回收风险
报告期末合并报表范围内公司其他应收款余额为 78.51 亿元。发行人其他应收款集中度较高，主要为往来款，但若相关欠款方不能按照约定偿还相应的款项，公司将可能发生坏账损失并给公司带来一定的资金压力，可能对公司的资产流动性及长期发展产生负面影响。3、未来投资支出压力较大的风险
发行人在建项目、拟建项目较多，未来投资支出仍较高，发行人面临未来投资支出压力较大的风险。
4、对外担保规模较大风险
报告期末，发行人对外担保余额 71.93 亿元，较报告期初增长 24.02 亿元，对外担保规模较大。如果被担保人不能按期偿付相关债务，发行人将面临或有负债风险。
截至本报告期末，除上述重大风险提示外，本公司报告期末面临的重大风险与上一报告期所提示的风险因素无重大变化。
投资者在评价本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 财务报告审计情况 ...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整 ...... 20
四、 资产情况...... 20
五、 负债情况...... 21
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 23
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 23
九、 对外担保情况...... 24
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 25
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 25
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 25
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 25
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 25
五、其他特定品种债券事项 ...... 25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 25
第六节 备查文件目录 ...... 26
财务报表......28
附件一： 发行人财务报表 ...... 28

释义

公司、本公司、发行人 ……
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