公告日期：2023-06-28

2021 年湖北省恩施城市建设投资有限公司公司债券和
2022 年恩施城市建设投资有限公司公司债券

2022 年度企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

恩施城市建设投资有限公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2023 年 6 月

致2021年湖北省恩施城市建设投资有限公司公司债券和2022年恩施城市建设投资有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

根据《2021 年湖北省恩施城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“21 恩施城投债募集说明书”）及《2022 年恩施城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“22 恩施城投债募集说明书”）的规定，2021 年湖北省恩施城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“21 恩施城投债”、“21 恩施债”）和 2022年恩施城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“22恩施城投债”、
“22 恩施债”）已分别于 2021 年 4 月 21 日和 2022 年 6 月 17 日发
行完毕，21 恩施城投债和 22 恩施城投债全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为 21 恩施城投债和 22 恩施城投债的主承销商，在21恩施城投债和22恩施城投债的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据《21 恩施城投债募集说明书》、《22 恩施城投债募集说明书》的约定履行主承销商的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改
办财金〔2011〕1765 号）文的有关规定，自 21 恩施城投债和 22 恩
施城投债发行完成之日起，本公司与发行人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人 2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出
具的证明文件进行判断，对本公司履行主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对21恩施城投债和22恩施城投债的投资价值做出任何评价，也未对 21 恩施城投债和 22 恩施城投债的投资风险做出任何判断。21 恩施城投债和 22 恩施城投债的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的企业履约及偿债能力情况报告如下：
一、 本次债券基本要素

（一）21 恩施城投债基本要素

1、 债券名称：2021 年湖北省恩施城市建设投资有限公司公司
债券。

2、 债券代码：2180115.IB（银行间市场）；152814.SH（上交所）。

3、 发行首日：2021 年 4 月 19 日。

4、 债券发行总额：人民币 3.80 亿元。

5、 债券期限：21 恩施城投债期限为 5 年，附设第 3 个计息年
度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、 债券利率：21 恩施城投债采用固定利率，票面年利率为4.84%。21 恩施城投债采用单利按年计息，不计复利。在 21 恩施城投债存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率
基础上上调或下调 0-300 个基点（含 0 和 300 个基点）。发行人将于
21 恩施城投债第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是
否调整本次债券的票面利率以及调整幅度的公告。

7、 计息期限：21 恩施城投债的计息期限自 2021 年 4 月 21 日
起至 2026 年 4 月 20 日。

8、 债券担保：21 恩施城投债由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

9、 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AAA。

10、 主承销商：天风证券股份有限公司。

（二） 22 恩施城投债基本要素

1、 债券名称：2022 年恩施城市建设投资有限公司公司债券。
2、 债券代码：2280249.IB（银行间市场）；184424.SH（上交
所）。

3、发行首日：2022 年 6 月 16 日。

3、 债券发行总额：人民币 8.10 亿元。

4、 债券期限：22 恩施城投债期限为 7 年。附本金提前偿还条
款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券本金总额 20.00%、20.00%、20.00%、20.00%和 20.00%的比例偿还债券本金。
5、 债券利率：22 恩施城投债采用固定利率，票面年利率为4.20%。本次债券采……
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