公告日期：2025-05-12

债券简称：22 金桥 G1/22 金桥债 01 债券代码：184422.SH/2280250.IB
债券简称：22 金桥 G2/22 金桥债 02 债券代码：184580.SH/2280412.IB
国泰海通证券股份有限公司

关于上海金桥（集团）有限公司涉及新增借款及重大资产抵
押的临时债权代理事务报告

债权代理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《2022 年上海金桥（集团）有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及上海金桥（集团）有限公司（以下简称公司、金桥集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、发行人新增借款及重大资产抵押事项

1、借款情况

根据发行人披露的《上海金桥（集团）有限公司新增借款及重大资产抵押的公告》，截至 2024 年末，上海金桥（集团）有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）经审计的合并报表口径有息负债的余额为 692.55 亿元，与 2023 年末相比，有息负债余额当年合计新增金额为 236.37 亿元，占本公司合并口径 2023 年末净资产 210.14 亿元的比例为 112.48%。

截至 2024 年末，公司经审计的合并报表口径有息负债按借款类型分列的各类借款余额情况如下：

单位：亿元、%

有息债务类 到期时间 金额占有息
别 已逾期 1 年以内（含 超过 1 年（不 金额合计 债务的占比
） 含）

公司信用类 - 55.22 194.01 249.23 35.99
债券

银行贷款 - 76.29 350.68 426.96 61.65

非银行金融 - 13.62 0 13.62 1.97
机构贷款

其他有息债 - 0.44 2.30 2.74 0.40
务

合计 - 145.57 546.98 692.55 —

2、重大资产抵押情况

根据发行人披露的《上海金桥（集团）有限公司新增借款及重大资产抵押的公告》，截至 2024 年末，上海金桥（集团）有限公司合并报表口径受限资产的价
值总额为 531.03 亿元，与 2023 年末相比，受限价值当年合计新增金额为 253.01
亿元，占本公司合并口径 2023 年末净资产 210.14 亿元的比例为 120.40%。

上述受限资产中，单项受限资产价值占发行人合并报表范围上年末净资产的比例超过 10%的情况如下：

单位：亿元、%

受限金额占

受限资产名称 账面价值 受限金额 上年末净资 受限原因

产比例

存货-祝桥镇 H-21 地块住 25.23 25.23 12.01 银行借款抵押物

宅项目

存货-虹口 135 住宅地块 24.45 24.45……
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