公告日期：2024-06-28

桐乡市国有资本投资运营有限公司

（住所：浙江省桐乡市梧桐街道校场西路 188 号）

2022 年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二四年六月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为 2022 年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于桐乡市国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中金公司提供的其他材料。中金公司对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

截至本报告出具之日，发行人基本情况如下：

企业名称：桐乡市国有资本投资运营有限公司

住所：浙江省桐乡市梧桐街道校场西路 188 号

法定代表人：金栋健

注册资本：人民币 500,000.00 万元

公司属性：有限责任公司

经营范围：城乡一体化中基础设施和公益事业的投资建设；投资咨询(除证券、期货咨询)；投资管理；国有资产的建设、投资、控股、参股；资产收购、转让、租赁；受托国有资产经营、管理；保障房建设经营。

股权结构：桐乡市国有资本控股集团有限公司直接持有发行人 100%股权，
是发行人的控股股东，桐乡市财政局间接持有发行人 100%股份，是发行人的实际控制人。
二、本期债券基本要素

债券代码 184421.SH、2280247.IB

债券简称 22 桐乡债、22 桐乡城投债

发行人名称 桐乡市国有资本投资运营有限公司

债券名称 2022 年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券

债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券，在存续期的第 5 年末
附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

发行规模（亿元） 11.10

债券余额（亿元） 11.10

发行时票面利率 3.49%

当期票面利率 3.49%

调整票面利率选择权的触发及 2023 年度不涉及

执行情况

起息日 2022 年 6 月 16 日

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
还本付息方式 兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不另计利息

报告期付息日 2023 年 6 月 16 日

是否担保 无担保

发行时主体评级 AA+

发行时债项评级 AA+

跟踪评级情况（主体） AA+

跟踪评级情况（债项） AA+

三、 2023 年度发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照“2022 年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书”
的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或 交易流通。目前，本期债券已分别在全国银行间债券市场及上海证券交易所上市， 简称分别为“22 桐乡城投债”和“22 桐乡债”，代码分别为“2280247.IB”和“184421.SH”。

（二）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金为人民币 11.10 亿元，其中 3.70
亿元用于桐乡融杭经济区南阳先导区人工智能产业园建设项目，1.00 亿元用于年
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。