公告日期：2023-06-29

桐乡市城市建设投资有限公司

（住所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路 188 号）

2022 年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层）

二〇二三年六月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为 2022 年桐乡市城
市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家 发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于桐乡市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”） 对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中 金公司提供的其他材料。中金公司对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均 不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。

一、本期债券基本要素

债券代码 184421.SH、2280247.IB

债券简称 22 桐乡债、22 桐乡城投债

发行人名称 桐乡市城市建设投资有限公司

债券名称 2022年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券

本期债券为 7 年期固定利率债券，第 5 年末附
债券期限 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择
权

发行规模（亿元） 11.10

债券余额（亿元） 11.10

发行时票面利率 3.49%

当期票面利率 3.49%

调整票面利率选择权的触发及执行情况 不适用

起息日 2022 年 6 月 16 日

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息
还本付息方式 随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息
日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息

报告期付息日 无

是否担保 无担保

发行时主体评级 AA+

发行时债项评级 AA+

跟踪评级情况（主体） AA+

跟踪评级情况（债项） AA+

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金为人民币 11.10 亿元，其中3.70 亿元用于桐乡融杭经济区南阳先导区人工智能产业园建设项目，1.00 亿元
用于年产蒸发系统 15 万套新建项目，2.00 亿元用于年产 20 万台高端服务器智
能制造基地项目，4.40 亿元用于补充营运资金。截至 2022 年末，本期债券募集资金已使用 10.45 亿元。本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定及相关承诺一致。

（二）本息兑付情况

发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）信息披露情况

发行人针对本次债券重大事项（董事长总经理及董事发生变动）、2022 年度及半年度财务报告、本次债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告等事项在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、上海证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。