公告日期：2023-06-26

浙商证券股份有限公司

关于丽水市文化旅游投资发展有限公司公开
发行公司债券债权代理事务报告

（2022 年度）

债券代码 债券简称

152848.SH /2180158.IB 21 丽旅 01/21丽水管廊债 01

184417.SH /2280245.IB 22 丽旅 01/22 丽水管廊债 01

债券债权代理人

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201号）

二〇二三年六月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“债权代理人”）根据《中华人民共和国证券法》《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》、《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及丽水市文化旅游投资发展有限公司（以下简称“丽水文旅”“发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、债权代理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《丽水市文化旅游投资发展有限公司公司债券 2022 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的
承诺或声明。

目录

重要声明...... 2
目录...... 3
第一章 公司债券概况...... 4
第二章 债权代理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人的经营与财务状况...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 13
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 15
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况...... 16
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 17
第八章 债券持有人会议的召开情况...... 19
第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 20
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及债权代理人采取的应对措施 ...... 22
第十一章 其他事项...... 23

第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

2021 年第一期丽水市文化旅游 2022年第一期丽水市文化旅游
债券全称 投资发展有限公司城市地下综 投资发展有限公司城市地下综
合管廊建设专项债券 合管廊建设专项债券

债券简称 21 丽旅 01/21 丽水管廊债 01 22丽旅 01/22 丽水管廊债 01

批准文件和 发改企业债券〔2020〕343号文、人民币 15 亿元

规模

债券期限 7 年（3+4） 7年（3+4）

发行规模 人民币 8 亿元 人民币 7 亿元

债券余额 人民币 8 亿元 人民币 7 亿元

债券利率 4.45% 3.50%

起息日 2021 年 5 月 7日 2022 年 6月 16日

2022 年至 2028 年每年的 5月 7 2023 年至 2029年每年的 6月
日（如遇法定节假日或休息 16日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1个工 日，则顺延至其后的第 1 个工
付息日 作日）。如投资者行使回售选 作日）。如投资者行使回售选
择权，其回售部分债券的付息 择权，其回售部分债券的付息
日为 2022 年至 2024年每年的 5 日为 2023 年至 2025年每年的 6
月 7 日。 ……
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