公告日期：2023-06-29

债券简称：22 渌江 01;22 醴渌债 01 债券代码：184413.SH;2280242.IB
债券简称：22 渌江 02;22 醴渌债 02 债券代码：184414.SH;2280243.IB
2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇化
建设专项企业债券 2022 年度债权代理事务报告

发行人

醴陵市渌江投资控股集团有限公司

债券债权代理人

二〇二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券之债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）及其他相关信息披露文件、醴陵市渌江投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“债权代理人”）编制。华龙证券编制本报告的内容及信息均来源于醴陵市渌江投资控股集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华龙证券所做的承诺或者声明。在任何情况下，未经华龙证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

一、 债权代理的企业债券情况......1
二、 债权代理人履职情况......2
三、 发行人 2022 年度经营和财务状况......2
四、 报告期内发行人募集资金使用及专项账户运作情况......3
五、 发行人偿债能力分析......4
六、 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况......7
七、 报告期内债券的本息偿付情况......10
八、 募集说明书中约定的其他义务......10
九、 报告期内债券持有人会议召开的情况......11
十、 报告期内发行人出现重大事项的情况......11

一、 债权代理的企业债券情况

醴陵市渌江投资控股集团有限公司由华龙证券担任债权代理人 的债券包括：2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城 镇化建设专项企业债券（品种一）、2022 年醴陵市渌江投资控股集 团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二），债券具体 信息见下表：

（一）2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇
化建设专项企业债券（品种一）

债券全称 2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业
债券（品种一）

债券简称及代码 上交所：22 渌江 01（184413.SH）

银行间：22 醴渌债 01（2280242.IB）

发行人名称 醴陵市渌江投资控股集团有限公司

债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券

发行规模 5.0 亿元

债券余额 5.0 亿元

票面利率 5.50%

担保情况 重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任
保证担保

最新信用评级 主体评级：AA+；债项评级：AAA

（二）2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇
化建设专项企业债券（品种二）

债券全称 2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业
债券（品种二）

债券简称及代码 上交所：22 渌江 02（184414.SH）

银行间：22 醴渌债 02（2280242.IB）

发行人名称 醴陵市渌江投资控股集团有限公司

债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券

发行规模 3.4 亿元

债券余额 3.4 亿元

票面利率 6.50%

担保情况 无担保

最新信用评级 主体评级：AA+；债项评级：AA+

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