公告日期：2024-02-05

债券代码：2280236.IB 债券简称：22 睢宁新城债
债券代码：184410.SH 债券简称：22 睢新债
财达证券股份有限公司关于

睢宁县新城投资开发有限公司控股股东发生变更、合并报表范
围变动的债权代理事务临时报告

债权代理人

2024 年 2 月

声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制本报告的内容及信息均来源于睢宁县新城投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“睢宁新城”）发布的《睢宁县新城投资开发有限公司关于控股股东发生变更的公告》、《睢宁县新城投资开发有限公司关于将江苏润商实业有限公司纳入合并报表范围的公告》等相关信息披露文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

1、发行人：睢宁县新城投资开发有限公司。

2、债券名称：2022 年睢宁县新城投资开发有限公司公司债券。
3、发行规模：人民币 10 亿元。

4、债券余额：人民币 10 亿元。

5、债券期限：7 年期固定利率债券。

6、债券利率：3.82%

7、还本付息方式：每年期末付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 6 月 10
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 6 月 10
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、担保情况：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、监管银行：宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司徐州分行

12、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为 AAA，发行人的主体长期信用级别为 AA。
13、募集资金用途：本期债券发行总额 10 亿元，其中 4 亿元用于
补充公司运营资金，6 亿元用于刘楼小区项目。

二、发行人控股股东变更的事项

（一）变更背景

为加快推动睢宁县国有资本布局优化调整，根据睢宁县政府国有资产监督管理办公室《关于调整变更部分国有公司出资人的通知》（睢国资发〔2023〕18 号），将睢宁县新城投资开发有限公司股权无偿划转至睢宁县产业投资集团有限公司。

截至本公告发布之日，发行人上述股东变更事项已完成工商变更登记。

（二）本次变更的具体情况

1、变更基本情况

本次变更前，发行人控股股东为睢宁县人民政府（授权睢宁县预算外资金管理局履行出资人资格），持股比例为 100%；本次变更后，发行人控股股东变更为睢宁县产业投资集团有限公司，持股比例为100%。此次事项未涉及发行人实际控制人变更。

2、本次变更后发行人控股股东的基本情况

本次股权变更后，发行人控股股东变更为睢宁县产业投资集团有限公司。基本情况如下：

公司名称：睢宁县产业投资集团有限公司

法定代表人：刘柏文

统一社会信用代码：91320324313895044X

成立日期：2014 年 8 月 18 日

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；园区管理服务；工程管理服务；物业管理；股权投资；融资咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；企业管理咨询；公共事业管理服务；五金产品批发；五金产品零售；水泥制品制造；水泥制品销售；园林绿化工程施工；花卉种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、独立性情况

发行人与变更前后控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立性。

4、事项进展

上述变更事项经过了发行人内部有权决策机构审议，并履行了必要的法律程序，符合《公司法》和公司章程的规定，上述变更事项已完成相关工商登记变更手续。

三、发行人将江苏润商实业有限公司纳入合并报表范围的事项

（一）本次调整的背景和目的

睢宁县新城投资开发有限公司近日收到睢宁……
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