公告日期：2023-07-07

债券代码：2280236.IB 债券简称：22 睢宁新城债
债券代码：184410.SH 债券简称：22 睢新债
财达证券股份有限公司

关于睢宁县新城投资开发有限公司对外提供重大担保的

债权代理事务临时报告

债权代理人

2023 年 7 月

声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制本报告的内容及信息均来源于睢宁县新城投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发布的《睢宁县新城投资开发有限公司关于对外提供重大担保的公告》等相关信息披露文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的核准情况

经国家发展和改革委员会于 2022 年 5 月 9 日签发的“发改企业
债券〔 2022〕170 号”文件核准，发行人获准公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2022 年 6 月 10 日，睢宁县新城投资开发有限公司成功发行 10
亿元人民币的 2022 年睢宁县新城投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、本期债券的基本条款

1、发行人：睢宁县新城投资开发有限公司。

2、债券名称：2022 年睢宁县新城投资开发有限公司公司债券。
3、发行规模：人民币 10 亿元。

4、债券余额：人民币 10 亿元。

5、债券期限：7 年期固定利率债券。

6、债券利率：3.82%

7、还本付息方式：每年期末付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 6 月 10
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 6 月 10
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、担保情况：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、监管银行：宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司徐州分行

12、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为 AAA，发行人的主体长期信用级别为 AA。
13、募集资金用途：本期债券发行总额 10 亿元，其中 4 亿元用于
补充公司运营资金，6 亿元用于刘楼小区项目。

三、本期债券的重大事项

存续期内，财达证券持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项，并根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债权代理协议》的约定，就发行人对外提供重大担保的重大事项披露如下：
（一）一个自然年度内新增对外担保余额

1、新增对外担保余额及其占发行人上年末净资产的比例。

截至 2021 年末，睢宁县新城投资开发有限公司（以下简称“发
行人”）净资产 94.43 亿元，对外担保余额 21.84 亿元。截至 2022 年
末，发行人对外担保余额 43.01 亿元，累计新增对外担保余额 21.17亿元，占上年末发行人净资产的比例为 22.42%。

2、新增对关联方的对外担保余额。

2022 年度，发行人未新增对关联方的对外担保。

（二）对同一被担保人提供大额担保

1、被担保人基本情况

企业名称：江苏双溪实业有限公司

企业性质：地方国有企业

注册地：徐州市睢宁县空港经济开发区新华路 8 号

办公地点：徐州市睢宁县空港经济开发区新华路 8 号

法定代表人：王维

注册资本：80,000.00 万人民币

实缴资本：80,000.00 万人民币

主营业务及其最近一年开展情况：服装制造、销售；土石方工程施工；房屋拆迁安置服务（爆破拆除除外）；蔬菜种植、销售；建筑工程机械及设备租赁、销售；建筑材料销售；商务信息技术咨询服务；土地开发服务；房屋建筑、土木工程建筑、铁路工程建筑、公路工程建筑、市政道路工程建筑、隧道和桥梁工程建筑施工；房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备销售；金属加工机械制……
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