公告日期：2023-04-28

睢宁县新城投资开发有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1.其他应收款较高风险
随着主营业务规模的大幅提升，发行人各类往来款项等其他应收款也有所增加。截至 2022年末，发行人其他应收款余额为 47.42 亿元，占当期资产总额的比例为 20.04%。近年来发行人其他应收款规模总体呈上升趋势。截至 2022 年末发行人的其他应收款账龄基本集中于1 年以内，但仍存在一定的坏账损失风险。
2.存货余额较大的风险
近年来，发行人经营规模逐年扩张，存货规模有所增长，截至 2022 年末，发行人存货余额115.66 亿元，占总资产比例为 48.88%。由于发行人存货规模占流动资产和总资产比例较高，一旦经营环境发生变化，发行人将面临一定的存货跌价风险。
3.有息债务规模较大风险
截至 2022 年末，发行人有息负债余额为 53.94 亿元，规模相对较大，有息债务主要为银行借款、应付债券及融资租赁款，系发行人为建设项目和日常运营所筹措的借款。随着未来发行人项目建设资金投入需求的不断增加，有息债务的规模可能继续增加，如不能将有息债务规模控制在合理的范围内，发行人将面临较大的偿债压力。
4.政府补助占利润总额比例较高风险
2022 年度，发行人其他收益为 1.85 亿元，均为当地政府对发行人拨付的政府补贴，政府补贴收入占利润总额比例为 91.25%，发行人利润总额对政府补贴依赖程度较高，未来地方政府给予公司的政府补助下降或者其他支持政策扶持力度减弱，发行人获得的财政补贴可能难以为继，将会对发行人偿债能力产生一定不利影响。
截至本报告出具日，公司面临的风险因素与上一报告期“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
七、 环境信息披露义务情况 ...... 11
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
七、 中介机构情况......16
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 财务报告审计情况 ...... 17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
三、 合并报表范围调整 ...... 17
四、 资产情况...... 17
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 18
六、 负债情况...... 19
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 21
九、 对外担保情况......22
十、 重大诉讼情况......22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 22
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 23
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 23
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 23
四、 发行人为可续期公司债券发行人……
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