公告日期：2023-06-30

重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司
公司债券

2022 年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2021年第一期重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司公司债券（以下简称、“21龙廷01”、“21龙廷债01”）、2022年第一期重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司公司债券（以下简称“22龙廷01”、“22龙廷债01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“龙廷城建”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。
编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司

住所：重庆市铜梁区东城街道金龙大道505号

办公地址：重庆市铜梁区东城街道金龙大道505号

法定代表人：陈刚

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：房地产开发经营；普通 货运及客运。从事核心区项目开发建设；土地开发整治；公共设施 和基础设施建设开发；水利建设；户外广告设计、制作、发布及代 理；物业管理；农贸市场管理；承办经批准的文化艺术交流活动。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期：2015年7月20日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021年第一期重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司公司债券募集说明书》及《2022年第一期重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。
1、2021年第一期重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司公司债券于2021年11月22日在银行间市场上市流通，简称“21龙廷债01”，债券代码为2180462,并于2021年11月22日在上海证券交易所上市流通，简称“21龙廷01”，债券代码为184123。

2、2022年第一期重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司公司债券债券于2022年5月31日在银行间市场上市流通，简称“22龙廷债01”，债券代码为2280233,并于2022年5月31日在上海证券交易所上市流通，简称“22龙廷01”，债券代码为184408。

（二）募集资金使用情况

1、21龙廷债01

截至2022年12月31日，发行人已按照公司债券募集说明书中的约定使用募集资金，并按照相关要求披露了募集资金使用情况。“21龙廷01”扣除承销费后实际到账的募集资金总计5.94亿元，截至2022年12月31日，用于募投项目2.12亿元，用于补充营运资金2.31亿元，募集资金余额1.52亿元。本次债券募集资金的使用与募集说明书的相关约定、承诺一致。

2、22龙廷债01

截至2022年12月31日，发行人已按照公司债券募集说明书中的约定使用募集资金，并按照相关要求披露了募集资金使用情况。“22龙廷01”扣除承销费后实际到账的募集资金总计5.94亿元，截至2022年12月31日，用于募投项目2.94亿元，用于补充营运资金1.95亿元，募集资金余额1.06亿元。本次债券募集资金的使用与募集说明书的相关约定、承诺一致。

（三）付息情况

1、21龙廷债01

21龙廷债01债券付息日为2022年至2028年每年的11月23日，截至2022年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。

2、22龙廷债01

22龙廷债01债券付息日为2023年至2029年每年的6月1日，截至2022年末，发行人尚未到第一个付息日。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2022年度信息披露情况如下：

1、重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司对外提供重大担保的公告。

2、重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司关……
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