公告日期：2025-01-16

债券代码：152544.SH 债券简称：20 沪地 01
债券代码：152782.SH 债券简称：21 沪地 01
债券代码：184079.SH 债券简称：21 沪地 03
债券代码：184201.SH 债券简称：22 沪地 01
债券代码：184392.SH 债券简称：22 沪地 02
债券代码：184407.SH 债券简称：22 沪地 03
债券代码：2080215.IB 债券简称：20 沪地产 01
债券代码：2180085.IB 债券简称：21 沪地产 01
债券代码：2180405.IB 债券简称：21 沪地产 03
债券代码：2280045.IB 债券简称：22 沪地产 01
债券代码：2280223.IB 债券简称：22 沪地产 02
债券代码：2280235.IB 债券简称：22 沪地产 03
国泰君安证券股份有限公司

关于上海地产（集团）有限公司总裁变更

之临时债权代理事务报告

债权代理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 1 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海地产（集团）有限公司关于总裁变更的公告》等相关公开信息披露文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、 本期债券核准情况

发行人于 2019 年 5 月 14 日召开上海地产集团党委会议专题讨论并原则同
意，形成《上海地产集团党委会议纪要 2019-9》；经上海市国有资产监督管理委
员会于 2019 年 6 月 26 日出具的《关于同意上海地产（集团）有限公司发行企业
债券的批复》（沪国资委评价[2019]130 号）审批同意。

本次债券于 2020 年 5 月 28 日经国家发展和改革委员会发改企业债券
[2020]116 号文件同意注册公开发行。

发行人于 2020 年 8 月 20 日发行了 2020 年第一期上海地产（集团）有限公
司公司债券（债券简称“20 沪地 01/20 沪地产 01”），发行规模 20 亿元，期限
3+2 年期。

发行人于 2021 年 3 月 22 日发行了 2021 年第一期上海地产（集团）有限公
司公司债券（债券简称“21 沪地 01/21 沪地产 01”），发行规模 30 亿元，期限
5 年期。

发行人于 2021 年 9 月 29 日发行了 2021 年第二期上海地产（集团）有限公
司公司债券（品种二）（债券简称“21 沪地 03/21 沪地产 03”），发行规模 20
亿元，期限 5 年期。

发行人于 2022 年 3 月 8 日发行了 2022 年第一期上海地产（集团）有限公司
公司债券（债券简称“22 沪地 01/22 沪地产 01”），发行规模 25 亿元，期限 5
年期。

发行人于 2022 年 5 月 6 日发行了 2022 年第二期上海地产（集团）有限公司
公司债券（债券简称“22 沪地 02/22 沪地产 02”），发行规模 30 亿元，期限 3
年期。

发行人于 2022 年 5 月 31 日发行了 2022 年第三期上海地产（集团）有限公
司公司债券（债券简称“22 沪地 03/22 沪地产 03”），发行规模 20 亿元，期限
3+2 年期。
二、 本期债券的主要条款

（一）20……
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