公告日期：2023-08-31

六安市金安区城乡建设投资有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、截至 2023 年 6 月末，发行人应收账款余额为 63.75 亿元，占当期总资产比例为 22.05%，

发行人应收款项主要为与政府部门及关联方之间的往来款项，金额和占比均较高。尽管政府部门信用级别较高，但仍然存在不能及时收回款项的可能性，从而对发行人资产流动性及偿债能力造成不利影响。

2、截至 2023 年 6 月末，发行人存货余额为 71.10 亿元，占当期总资产比例为 24.59%，发

行人存货主要由卵石资产、合同履约成本和待开发土地构成，相关行业的市场变化将有可能影响存货的变现能力及市场价值，对发行人资产流动性和资产价值造成一定影响。

3、2023 年 1-6 月发行人收到的与日常活动相关的政府补助为 1.61 亿元，金额较大且持续

增长。发行人承担着金安区基础设施建设、国有资产运营等任务，所从事项目具有投资大、周期长以及短期盈利能力较弱的特点，政府补贴政策是发行人持续经营的有力保障，如果未来政府补贴政策发生变动，会对发行人未来经营产生一定影响。

目录

重要提示......2

重大风险提示 ...... 3

释义...... 5

第一节 发行人情况 ...... 6

一、 公司基本信息...... 6

二、 信息披露事务负责人...... 6

三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7

四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8

五、 公司业务和经营情况...... 8

六、 公司治理情况......10

第二节 债券事项 ...... 11

一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 11

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 12

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 12

四、 公司债券募集资金情况 ...... 13

五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 13

六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 13

第三节 报告期内重要事项...... 14

一、 财务报告审计情况 ...... 14

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 14

三、 合并报表范围调整 ...... 14

四、 资产情况...... 14

五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 15

六、 负债情况...... 15

七、 利润及其他损益来源情况 ...... 17

八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 18

九、 对外担保情况......18

十、 重大诉讼情况......18

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 18

十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 18

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 18

一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 18

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 18

三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 18

四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 19

五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 19

六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 19

七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 19

八、 科技创新债或者双创债 ...... 19

九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 19

十、 纾困公司债券......19

第五节 发行人认为应当披露的其他事项......……
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