公告日期：2024-06-28

债券简称：22 长兴债/22 长兴经开债 01 债券代码：184389.SH/2280215.IB
财通证券股份有限公司

关于

浙江长兴经开建设开发有限公司公司债券
之

2023 年度债权代理事务报告

2024 年 6 月

重要声明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“债权代理人”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江长兴经开建设开发有限公司（以下简称“长兴经开”、“发行人”或“公司”）对外公布的《浙江长兴经开建设开发有限公司公司债券 2023年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本次债券概要 ...... 3
第二节 发行人经营与财务状况...... 5
第三节 发行人偿债意愿和能力分析...... 8
第四节 募集资金使用及专项账户运作情况...... 9
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况......10
第六节 本次债券本息偿付情况......11
第七节 债券持有人会议召开情况......12
第八节 跟踪评级变化情况 ......13
第九节 债权代理人履职情况 ......14
第十节 其他重大事项 ......15

第一节 本次债券概要

一、发行人名称

浙江长兴经开建设开发有限公司

二、核准情况

浙江长兴经开建设开发有限公司经国家发展改革委注册（国家发展和改革委员会发改企业债券[2022]17 号），公开发行不超过 11.7 亿元的公司债券。本次债
券发行人一次发行完毕，于 2022 年 4 月 29 日发行 2022 年第一期浙江长兴经开
建设开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“22 长兴债”或“22 长兴经开债 01”），发行规模 11.7 亿元。

三、债券的主要条款

（一）发行人：浙江长兴经开建设开发有限公司

（二）债券名称：2022 年第一期浙江长兴经开建设开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券

（三）债券简称：22 长兴经开债 01、22 长兴债

（四）债券代码：2280215.IB（银行间债券市场），184389.SH（上海证券交易所）

（五）上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

（六）发行总额：人民币 11.70 亿元

（七）债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。发行利率为 5.19%。

（八）本息支付方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息
进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照
剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

（九）债券上市时间：2022 年 5 月 6 日（银行间债券市场）、 2022 年 5 月
11 日（上海证券交易所）

（十）承销团成员：财通证券股份有限公司和浙商证券股份有限公司

（十一）担保方式：本期债券由浙江长兴金融控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（十二）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA+，发行人长期主体信用等级为 AA。

（十三）公司信息披露事务人：朱巍

（十四）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交易所网站。

第二节 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

企业名称：浙江长兴经开建设开发有限公司

营业执照号：9133052214714894X5

注册地址：浙江省湖州市长兴县长兴国际大酒店三期商务楼四层

注册资……
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