公告日期：2023-08-31

浙江长兴经开建设开发有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与《浙江长兴经开建设开发有限公司公司债券 2022 年度报告》所披露的重大风险无重大不利变化，具体如下：

1、对外担保较大风险

截至 2023 年 6 月末，发行人对外担保金额 726,278.75 万元，占 2023 年 6 月末所有
者权益的比例为 38.60%，发行人对外担保对象主要是浙江长兴经盛实业有限公司、浙江太湖新城实业投资有限公司、长兴欣盛建设开发有限公司及长兴城市建设投资集团有限公司等公司。发行人还存在对浙江盛邦化纤有限公司及其子公司浙江艾布特纺织科技有限公司等民营企业提供担保的情况，截至 2023 年 6 月末，发行人对民营企业担保金额合计
2,678.00 万元。被担保对象目前经营稳健，运营情况良好。但是如果未来宏观经济形势等因素发生重大不利变化，被担保对象的经营状况可能发生变化，从而导致发行人出现代偿风险，进而对发行人的正常经营产生影响。

2、受限资产规模较大风险

截至 2023 年 6 月末，发行人受限资产规模较大，主要为土地使用权抵押、房屋建筑物
抵押、货币资金质押及票据保证金，发行人受限资产金额为 261,719.93 万元，占净资产的13.91%。若发行人或者借款方无法按时偿还相关借款，相应的资产将面临转移风险，发行人的正常经营将可能因此受到影响。

3、其他应收款收回风险

截至 2023 年 6 月末，发行人其他应收款金额为 1,213,641.83 万元，占流动资产的比
例为 37.19%。截至 2023 年 6 月末，发行人其他应收款主要为应收长兴长发建设开发有限
公司、长兴经鑫商贸管理有限公司、长兴经济技术开发区管理委员会、长兴欣盛建设开发有限公司和长兴诚信建设有限公司往来款项。尽管发行人其他应收款主要是与当地国有企业和的资金往来，回收风险较小，但一旦因外部形势发生重大变化，造成发行人其他应收款无法正常回收，将对发行人正常业务经营和现金流入产生不利影响。

4、存货减值风险

截至 2023 年 6 月末，发行人存货规模为 1,689,331.07 万元，占总资产比例为 38.52%
。发行人存货规模较大，主要由土地资产及开发成本构成。发行人作为长兴经开区开发建设主体，主要负责长兴经开区土地整理等业务，随着发行人业务范围与规模逐渐扩大，存货规模逐步增长，如果未来宏观经济发生变化，土地价格、开发成本下跌，发行人存货存在贬值的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券募集资金情况 ...... 22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 24
第三节 报告期内重要事项...... 29
一、 财务报告审计情况 ......……
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