公告日期：2023-04-28

浙江长兴经开建设开发有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、对外担保较大风险

截至 2022 年 12 月末，发行人对外担保金额 985,705.78 万元，占 2022 年 12 月末所有者
权益的比例为 51.84%，发行人对外担保对象主要是长兴城市建设投资集团有限公司、浙江太湖新城实业投资有限公司、浙江长兴经盛实业有限公司、长兴南太湖投资开发有限公司等公司。发行人还存在对浙江盛邦化纤有限公司及其子公司浙江艾布特纺织科技有限公司等民营企业提供担保的情况，截至 2022 年 12 月末，发行人对民营企业担保金额合计为5,330.00 万元。被担保对象目前经营稳健，运营情况良好。但是如果未来宏观经济形势等因素发生重大不利变化，被担保对象的经营状况可能发生变化，从而导致发行人出现代偿风险，进而对发行人的正常经营产生影响。
2、受限资产规模较大风险
截至 2022 年 12 月末，发行人受限资产规模较大，主要为土地使用权抵押、房屋建筑物抵押、货币资金质押及票据保证金，发行人受限资产金额为 213,913.65 万元，占净资产的11.25%。若发行人或者借款方无法按时偿还相关借款，相应的资产将面临转移风险，发行人的正常经营将可能因此受到影响。
3、其他应收款收回风险

截至 2022 年 12 月末，发行人其他应收款金额为 1,195,637.01 万元，占流动资产的比例为
39.46%。截至 2022 年 12 月末，发行人其他应收款主要为应收长兴长发建设开发有限公司、长兴经鑫商贸管理有限公司、长兴经济技术开发区管理委员会、长兴欣盛建设开发有限公司和长兴诚信建设有限公司往来款项。尽管发行人其他应收款主要是与当地国有企业和的资金往来，回收风险较小，但一旦因外部形势发生重大变化，造成发行人其他应收款无法正常回收，将对发行人正常业务经营和现金流入产生不利影响。
4、存货减值风险

截至 2022 年 12 月末，发行人存货规模为 1,628,910.71 万元，占总资产比例为 39.88%。
发行人存货规模较大，主要由土地资产及开发成本构成。发行人作为长兴经开区开发建设主体，主要负责长兴经开区土地整理等业务，随着发行人业务范围与规模逐渐扩大，存货规模逐步增长，如果未来宏观经济发生变化，土地价格、开发成本下跌，发行人存货存在贬值的风险。
5、经营活动现金流量净额为负的风险
2022 年 1-12 月，发行人经营活动现金流量净额为-99,380.09 万元，主要是由于当期收到其他与经营活动有关的现金金额下降且支付其他与经营活动有关现金金额较高，导致当期经营活动现金流量净额为负。经营活动产生的现金流是债券本息兑付的根本保障，如果发行人经营活动现金流量未能达到预期，又适逢货币政策紧缩，不能从外部获取流动性，将对发行人的偿债能力产生一定影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
七……
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